CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

22.200,38

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

10.948.577/0001-83

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	1,2%	1,1%	0,5%								5,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,5%								5,1%
% DI	103,0%	105,2%	96,6%	102,4%	109,7%								102,5%
2025	1,2%	1,1%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,3%	1,3%	1,1%	1,2%	15,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	111,7%	107,1%	106,9%	104,2%	105,4%	104,2%	104,6%	103,0%	105,5%	100,9%	103,2%	103,6%	105,2%
2024	1,2%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	1,1%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,7%	11,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	115,1%	112,3%	113,3%	105,0%	105,3%	109,7%	118,1%	107,3%	107,2%	99,9%	106,7%	84,2%	107,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	50,50%
CDB/ RDB	14,47%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	14,21%
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,57%
RDCD12	0,83%
OUTRAS APLICAÇÕES	0,83%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS PRIVADAMENTE	0,65%
TBSP12	0,47%
COLNA3	0,45%
MOTVA9	0,44%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,09%	0,08%	0,14%
Índice Sharpe	4,24	6,41	10,08
Retorno	5,17%	15,26%	47,71%

Max. Drawdown	-1,80%
Data Max. Drawdown	08/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	89

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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