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FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
14.929,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.948.577/0001-83
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,1% | 8,1% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 115,1% | 112,3% | 113,3% | 105,0% | 105,3% | 109,7% | 118,1% | 107,3% | 107,4% | 111,2% | |||
| 2023 | 1,1% | 0,5% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,2% | 56,4% | 90,8% | 100,7% | 112,0% | 114,0% | 120,8% | 125,1% | 115,1% | 109,5% | 114,7% | 110,4% | 106,4% |
| 2022 | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 13,4% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 117,5% | 123,6% | 104,6% | 103,8% | 110,1% | 108,4% | 101,8% | 106,3% | 106,9% | 106,0% | 107,9% | 106,2% | 108,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 42,56% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,58% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 20,28% | |
| CDB/ RDB | 5,84% | |
| DPGE | 0,40% | |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,23% | |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 0,07% | |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,11% | 0,19% |
| Índice Sharpe | 13,55 | 15,76 | 6,41 |
| Retorno | 8,03% | 12,53% | 43,16% |
| Max. Drawdown | -1,80% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 89 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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