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Caixa Master x BB Renda Fixa Longo Prazo...

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

Nome do fundo
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda FixaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%0,35%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,2%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,1%1,1%0,4%12,6%
1,3%0,9%1,0%1,0%1,1%1,2%1,2%1,1%1,0%1,0%0,3%11,8%
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,1%
1,2%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%14,3%
2024
1,2%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,7%
1,1%0,9%0,9%0,8%0,8%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,6%10,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

Ativos% do PLAtivos% do PL
LETRA FINANCEIRA46,17%
99,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,32%
1,00%
CDB/ RDB17,10%DISPONIBILIDADES0,00%
OUTRAS APLICAÇÕES2,39%VALORES A RECEBER0,00%
1,59%VALORES A PAGAR0,00%
RDCD120,80%
0,69%
TBSP120,42%
0,41%
COLNA30,40%
Referência: Out/2026Referência: Out/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

Retorno
No ano12,54%11,76%
12 meses14,62%13,71%
Últimos 3 anos46,92%43,78%
Desvio Padrão
No ano0,07%0,23%
12 meses0,08%0,22%
Últimos 3 anos0,13%0,19%
Índice Sharpe
12 meses6,94-2,31
Últimos 3 anos7,90-0,76
Max. Drawdown-1,80%-0,53%
Data Max. Drawdown08/04/202009/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8942
Lançamento——
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Características

Comparação detalhada dos ativos

Nome do fundo

Classificação

GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda FixaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%0,94%
Retorno 12 meses14,62%13,71%
Patrimônio líquidoR$ 24.595.814.463,31R$ 105.983.094.700,19
Negociação diária média (MM)
Número de cotistas15744.255
Cotação4,382,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 46,17%BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,00%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,32%BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,00%
3ºCDB/ RDB - 17,10%DISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºOUTRAS APLICAÇÕES - 2,39%VALORES A RECEBER - 0,00%
5ºCAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,59%VALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ10.948.577/0001-8329.224.634/0001-00
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERALBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
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