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CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,2%3,5%
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,1%
2024
1,2%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA50,65%
CDB/ RDB15,59%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12,47%
1,61%
RDCD120,85%
MOTVA90,48%
COLNA30,46%
CIEL190,45%
OUTRAS APLICAÇÕES0,45%
TBSP120,45%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,46%
12 meses15,23%
Últimos 3 anos47,39%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses7,49
Últimos 3 anos9,75
Max. Drawdown-1,80%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)89
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses15,23%
Patrimônio líquidoR$ 21.822.954.686,45
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas12
Cotação4,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 50,65%
2ºCDB/ RDB - 15,59%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,47%
4ºCAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,61%
5ºRDCD12 - 0,85%

Outras Informações

CNPJ10.948.577/0001-83
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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