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Comparador

Caixa Master x BB Renda Fixa Referenciado DI...

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

Nome do fundo
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda FixaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%1,00%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,2%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,1%1,1%0,4%12,6%
1,1%0,9%1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%0,4%11,3%
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,1%
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,2%
2024
1,2%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,7%
0,9%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%9,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

Ativos% do PLAtivos% do PL
LETRA FINANCEIRA46,17%
100,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,32%DISPONIBILIDADES0,01%
CDB/ RDB17,10%VALORES A RECEBER0,00%
OUTRAS APLICAÇÕES2,39%VALORES A PAGAR-0,01%
1,59%
RDCD120,80%
0,69%
TBSP120,42%
0,41%
COLNA30,40%
Referência: Out/2026Referência: Out/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

Retorno
No ano12,54%11,21%
12 meses14,62%13,04%
Últimos 3 anos46,92%40,06%
Desvio Padrão
No ano0,07%0,04%
12 meses0,08%0,05%
Últimos 3 anos0,13%0,11%
Índice Sharpe
12 meses6,94-34,12
Últimos 3 anos7,90-31,34
Max. Drawdown-1,80%-0,19%
Data Max. Drawdown08/04/202006/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)897
Lançamento——
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Características

Comparação detalhada dos ativos

Nome do fundo

Classificação

GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda FixaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%0,97%
Retorno 12 meses14,62%13,04%
Patrimônio líquidoR$ 24.595.814.463,31R$ 40.970.529.858,72
Negociação diária média (MM)
Número de cotistas15591.122
Cotação4,388,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 46,17%BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,00%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,32%DISPONIBILIDADES - 0,01%
3ºCDB/ RDB - 17,10%VALORES A RECEBER - 0,00%
4ºOUTRAS APLICAÇÕES - 2,39%VALORES A PAGAR - -0,01%
5ºCAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,59%

Outras Informações

CNPJ10.948.577/0001-8305.943.661/0001-74
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERALBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Lançamento
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