MenuCAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
3.681,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.948.555/0001-13
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,0% | -0,5% | 2,5% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 3,5% | |||||||||
| % DI | 169,2% | 97,6% | 72,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,8% | 0,7% | 1,7% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,6% | 1,1% | 1,5% | 1,6% | 0,2% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 152,8% | 81,8% | 75,2% | 158,4% | 74,0% | 96,4% | 66,0% | 136,8% | 91,2% | 115,1% | 150,1% | 20,9% | 100,8% |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,6% | -0,3% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 0,6% | 0,2% | 6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 76,2% | 73,1% | 73,3% | 88,5% | 25,8% | 110,4% | 82,1% | 67,0% | 96,5% | 71,3% | 20,5% | 61,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 51,48% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 48,74% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DI1FUTF28 | -0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,08% | |
| DI1FUTF29 | -0,13% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,03% | 2,63% | 1,91% |
| Índice Sharpe | -1,08 | -0,44 | -0,79 |
| Retorno | 2,45% | 13,64% | 38,01% |
| Max. Drawdown | -3,43% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 182 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
