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FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO
4.544,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.948.555/0001-13
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,6% | -0,3% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,7% | 0,2% | 4,6% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 76,2% | 73,1% | 73,3% | 88,5% | 25,8% | 110,4% | 82,1% | 177,8% | 63,7% | ||||
| 2023 | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 1,8% | 2,1% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 0,3% | 1,5% | 1,2% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 95,4% | 108,3% | 106,4% | 98,3% | 163,9% | 199,6% | 86,5% | 58,6% | 44,8% | 29,2% | 159,9% | 136,2% | 107,4% |
| 2022 | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 0,1% | 1,2% | 11,1% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 95,8% | 111,6% | 93,1% | 112,9% | 106,8% | 26,1% | 79,3% | 129,4% | 119,0% | 99,8% | 11,7% | 104,6% | 90,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 88,77% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 11,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,02% | |
| DI1FUTF27 | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| DI1FUTF25 | 0,00% | |
| DI1FUTF26 | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,35% | 1,35% | 1,49% |
| Índice Sharpe | -2,97 | -2,34 | -0,84 |
| Retorno | 4,55% | 8,13% | 34,67% |
| Max. Drawdown | -3,43% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 182 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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