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Caixa Master Soberano Ativa x BB Renda Fixa Referenciado DI...
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | ||
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,0% | -0,5% | 1,3% | 0,9% | 0,4% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,1% | 0,7% | 9,8% | ||
| 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,3% | 11,2% | |||
| 2025 | 1,6% | 0,8% | 0,7% | 1,7% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,6% | 1,1% | 1,5% | 1,6% | 0,2% | 14,4% | |
| 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,2% | ||
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,6% | -0,3% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 0,6% | 0,2% | 6,7% | |
| 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 9,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 96,59% | 100,00% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,53% | DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | VALORES A PAGAR | -0,01% |
| -0,03% | |||
| DI1FUTF29 | -0,09% | ||
| VALORES A PAGAR | -0,12% | ||
| Referência: Out/2026 | Referência: Out/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | ||
|---|---|---|
| No ano | 9,78% | 11,10% |
| 12 meses | 10,90% | 12,99% |
| Últimos 3 anos | 36,91% | 39,98% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,71% | 0,04% |
| 12 meses | 3,67% | 0,05% |
| Últimos 3 anos | 2,40% | 0,11% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,89 | -34,04 |
| Últimos 3 anos | -0,83 | -31,30 |
| Max. Drawdown | -3,43% | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2021 | 06/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 182 | 7 |
| Lançamento | — | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,54% | 0,92% |
| Retorno 12 meses | 10,90% | 12,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.118.056.507,17 | R$ 40.869.051.331,34 |
| Negociação diária média (MM) | ||
| Número de cotistas | 1 | 590.223 |
| Cotação | 3,67 | 8,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 96,59% | BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,00% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,53% | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% | VALORES A PAGAR - -0,01% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - -0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.948.555/0001-13 | 05.943.661/0001-74 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Lançamento | ||
| Site |
