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CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,1%0,4%2,5%
2025
1,6%0,8%0,7%1,7%0,8%1,1%0,8%1,6%1,1%1,5%1,6%0,2%14,4%
2024
0,8%0,6%0,6%-0,3%0,7%0,2%1,0%0,7%0,6%0,9%0,6%0,2%6,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO100,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
0,00%
DI1FUTF29-0,02%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,46%
12 meses15,08%
Últimos 3 anos40,55%
Desvio Padrão
No ano1,94%
12 meses1,91%
Últimos 3 anos1,59%
Índice Sharpe
12 meses0,29
Últimos 3 anos-0,50
Max. Drawdown-3,43%
Data Max. Drawdown18/08/2021
Tempo de Recuperação (Dias)182
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,62%
Retorno 12 meses15,08%
Patrimônio líquidoR$ 3.569.756.571,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 100,02%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
3ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,00%
4ºDI1FUTF29 - -0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ10.948.555/0001-13
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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