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Comparador

Caixa Master Soberano Ativa x BB Renda Fixa Longo Prazo...

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

Nome do fundo
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda FixaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%0,35%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,1%1,0%-0,5%1,3%0,9%0,4%1,2%1,0%1,3%0,1%0,7%9,8%
1,3%0,9%1,0%1,0%1,1%1,2%1,2%1,1%1,0%1,0%0,2%11,7%
2025
1,6%0,8%0,7%1,7%0,8%1,1%0,8%1,6%1,1%1,5%1,6%0,2%14,4%
1,2%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%14,3%
2024
0,8%0,6%0,6%-0,3%0,7%0,2%1,0%0,7%0,6%0,9%0,6%0,2%6,7%
1,1%0,9%0,9%0,8%0,8%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,6%10,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

Ativos% do PLAtivos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO96,59%
99,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,53%
1,00%
DISPONIBILIDADES0,00%DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%VALORES A RECEBER0,00%
-0,03%VALORES A PAGAR0,00%
DI1FUTF29-0,09%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Out/2026Referência: Out/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

Retorno
No ano9,78%11,66%
12 meses10,90%13,64%
Últimos 3 anos36,91%43,71%
Desvio Padrão
No ano3,71%0,23%
12 meses3,67%0,22%
Últimos 3 anos2,40%0,19%
Índice Sharpe
12 meses-0,89-2,21
Últimos 3 anos-0,83-0,74
Max. Drawdown-3,43%-0,53%
Data Max. Drawdown18/08/202109/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)18242
Lançamento——
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Características

Comparação detalhada dos ativos

Nome do fundo

Classificação

GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda FixaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,54%0,89%
Retorno 12 meses10,90%13,64%
Patrimônio líquidoR$ 3.118.056.507,17R$ 106.087.281.990,60
Negociação diária média (MM)
Número de cotistas1744.283
Cotação3,672,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 96,59%BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,00%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,53%BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,00%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%DISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%VALORES A RECEBER - 0,00%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - -0,03%VALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ10.948.555/0001-1329.224.634/0001-00
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERALBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
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