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NTNS11

Nome do fundo
INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE
51,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,19%
Taxa de administração total
R$ 0,88 (R$ MM)
Negociação diária média
370
Número de cotistas

O NTNS11 replica o desempenho do índice Teva Tesouro IPCA 0-4 anos. O fundo é composto por títulos públicos indexados à inflação (NTN-Bs) de menor duração, oferecendo uma opção de investimento em renda fixa com baixa volatilidade e custos mais acessíveis em comparação ao Tesouro Direto. Com um Prazo Médio da Carteira (PMR) constante nas datas de rebalanceamento, o Índice Teva Tesouro IPCA 0-4 anos mantém uma exposição consistente a títulos do Tesouro IPCA de menor prazo, o que resulta em uma carteira com menor volatilidade em comparação a outros ETFs com a mesma estratégia. Além disso, a metodologia de rebalanceamento do fundo otimiza a compra e venda de títulos, resultando em menor turnover, maior eficiência operacional e menor custo para o investidor. O NTNS11 também apresenta uma tributação diferenciada, pois ETFs de renda fixa com prazos de carteira acima de 720 dias têm a tributação de longo prazo independente do prazo entre a compra e venda do ativo e também não há cobrança de IOF, taxa de performance e come-cotas.

Lançamento
20/06/2023
CNPJ
50.642.881/0001-12
Gestor
Investo Gestão de Recursos Ltda.
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,19%
Taxa de administração secundária
0,00%
Índice
Índice Teva Tesouro IPCA+ 0 a 4 Anos
Provedor do índice
Teva Indices
Região
Brasil
% limite do PL para empréstimo
0,00%
Captação líquida 30 dias
R$ 532.889,79

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20241,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,0%2,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,4%4,9%
% DI99,9%40,0%106,0%85,1%4,7%57,7%
20230,3%0,9%0,9%0,1%-0,3%1,6%1,2%4,8%
DI0,4%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%6,5%
% DI78,4%81,7%77,9%10,0%170,7%144,8%73,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Mai/2024
Ativos% do PLGráfico
NTN-B 15/05/202741,03%
NTN-B 15/08/202632,80%
NTN-B 15/05/202521,45%
NTN-B 15/08/20244,69%
BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples0,03%
Outros0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,53%--
Índice Sharpe-1,83--
Retorno2,80%--
Max. Drawdown-3,70%
Data Max. Drawdown31/10/2023
Tempo de recuperação (dias)63

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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