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NTNS11

Renda Fixa
R$ 53,20
 -0,04%
Nome do fundo
INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE

O NTNS11 replica o desempenho do índice Teva Tesouro IPCA 0-4 anos. O fundo é composto por títulos públicos indexados à inflação (NTN-Bs) de menor duração, oferecendo uma opção de investimento em renda fixa com baixa volatilidade e custos mais acessíveis em comparação ao Tesouro Direto. Com um Prazo Médio da Carteira (PMR) constante nas datas de rebalanceamento, o Índice Teva Tesouro IPCA 0-4 anos mantém uma exposição consistente a títulos do Tesouro IPCA de menor prazo, o que resulta em uma carteira com menor volatilidade em comparação a outros ETFs com a mesma estratégia. Além disso, a metodologia de rebalanceamento do fundo otimiza a compra e venda de títulos, resultando em menor turnover, maior eficiência operacional e menor custo para o investidor. O NTNS11 também apresenta uma tributação diferenciada, pois ETFs de renda fixa com prazos de carteira acima de 720 dias têm a tributação de longo prazo independente do prazo entre a compra e venda do ativo e também não há cobrança de IOF, taxa de performance e come-cotas.

CNPJ
50.642.881/0001-12
Tipo de ativo
ETF
Gestor
Investo Gestão de Recursos Ltda.
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Índice
Índice Teva Tesouro IPCA+ 0 a 4 Anos
Provedor do índice
Teva Indices
Região
Brasil
Lançamento
20/06/2023
Número de cotistas
169
Taxa de administração primária
0,19%
Taxa de administração total
0,19%
Patrimônio líquido
R$ 7.444.899,64

Ícone de semicírculoRetornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20241,0%0,3%1,3%
DI1,0%0,6%1,7%
% DI99,9%50,6%80,8%
20230,3%0,9%0,9%0,1%-0,3%1,6%1,2%4,8%
DI0,4%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%6,5%
% DI78,4%81,7%77,9%10,0%170,7%144,8%73,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ETF de forma a torná-los comparáveis.

Ícone de semicírculoCarteira

Referência: Jan/2024
Ativos % do PLGráfico
NTN-B 15/08/202632,48%
NTN-B 15/05/202728,50%
NTN-B 15/05/202521,41%
NTN-B 15/08/202416,89%
BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples0,66%
Outros0,06%

Ícone de semicírculoMétricas de Risco/Retorno

Desvio PadrãoÍndice SharpeRetorno
No ano3,51%-0,691,33%
12 meses---
Últimos 3 anos---
Max. Drawdown-3,70%
Data Max. Drawdown31/10/2023
Tempo de recuperação (dias)63

Ícone de semicírculoSpread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Ícone de semicírculoDrawdown

Ícone de semicírculoEvolução do PL

Ícone de semicírculoNúmero de Cotistas

Ícone de semicírculoComentários

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