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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NTNS11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTNS11 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | -0,1% | 1,3% | 1,3% | 0,6% | 9,5% | |||
| 2025 | NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
| 2024 | NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NTNS11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 50,10% |
| NTN-B 15/05/2029 | 40,68% |
| NTN-B 15/05/2027 | 9,07% |
| 0,16% | |
| NTN-B 15/08/2026 | 0 |
| Outros | -0,02% |
| Referência: Ago/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NTNS11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 9,45% |
| 12 meses | 13,19% |
| Últimos 3 anos | 32,04% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,62% |
| 12 meses | 2,38% |
| Últimos 3 anos | 4,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,51 |
| Últimos 3 anos | -0,76 |
| Max. Drawdown | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 |
| Lançamento | 20/06/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,39% |
| Retorno 12 meses | 13,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 213.521.884,47 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,17 |
| Número de cotistas | 5.131 |
| Cotação | 67,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 50,10% |
| 2º | NTN-B 15/05/2029 - 40,68% |
| 3º | NTN-B 15/05/2027 - 9,07% |
| 4º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,16% |
| 5º | NTN-B 15/08/2026 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 20/06/2023 |
| Site | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
