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Comparador

GPCA11 x NTNS11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11NTNS11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,2%1,2%0,9%2,9%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%1,3%0,7%8,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202724,47%NTN-B 15/05/202947,48%
NTN-B 15/05/202916,76%NTN-B 15/08/202832,16%
NTN-B 15/08/203016,67%NTN-B 15/05/202718,32%
NTN-B 15/08/202816,64%NTN-B 15/08/20261,95%
NTN-B 15/08/202612,38%
0,10%
NTN-B 15/05/203111,77%Outros-0,02%
1,33%
Outros-0,01%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11NTNS11
Retorno
No ano—8,25%
12 meses—12,51%
Últimos 3 anos—30,80%
Desvio Padrão
No ano—2,27%
12 meses—2,12%
Últimos 3 anos—4,07%
Índice Sharpe
12 meses—-0,97
Últimos 3 anos—-0,86
Max. Drawdown-0,87%-3,70%
Data Max. Drawdown08/06/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)763
Lançamento19/05/202620/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%1,15%
Retorno 12 meses12,51%
Patrimônio líquidoR$ 210.440.433,09R$ 202.716.117,88
Negociação diária média (MM)R$ 3,72R$ 1,14
Número de cotistas15.145
Cotação25,7466,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2027 - 24,47%NTN-B 15/05/2029 - 47,48%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 16,76%NTN-B 15/08/2028 - 32,16%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 16,67%NTN-B 15/05/2027 - 18,32%
4ºNTN-B 15/08/2028 - 16,64%NTN-B 15/08/2026 - 1,95%
5ºNTN-B 15/08/2026 - 12,38%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9650.642.881/0001-12
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/05/202620/06/2023
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.investoetf.com/etf/ntns11/