IDKA11
(R$ MM)
O IDKA11 visa replicar as variações e rentabilidade do Índice de Mercado ANBIMA de Títulos Públicos Prefixados com Duration Média de 3 Anos (IRF-M P3), calculado pela Anbima. O fundo é composto por uma carteira de títulos públicos federais prefixados, como LTN e NTN-F, com controle da duration média de 3 anos. O objetivo é proporcionar uma exposição diversificada a títulos públicos prefixados, com benefícios tributários, como alíquota de 15% de Imposto de Renda sobre o ganho de capital, independente do prazo de investimento.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 0,5% | |||||||||||
| DI | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| % DI | 317,4% | 317,4% | |||||||||||
| 2025 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 305,5% | 49,4% | 155,6% | 342,9% | 92,9% | 182,0% | 8,8% | 143,8% | 88,5% | 117,8% | 172,8% | 4,5% | 137,2% |
| 2024 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 1,7% | |||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LTN 01/01/2029 | 12,78% | |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,52% | |
| LTN 01/07/2026 | 8,62% | |
| NTN-F 01/01/2029 | 8,44% | |
| NTN-F 01/01/2027 | 8,16% | |
| NTN-F 01/01/2035 | 7,02% | |
| LTN 01/07/2027 | 6,88% | |
| LTN 01/04/2027 | 5,66% | |
| LTN 01/10/2027 | 5,04% | |
| LTN 01/01/2032 | 4,93% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,58% | 4,13% | - |
| Índice Sharpe | 49,76 | 1,21 | - |
| Retorno | 0,53% | 19,18% | - |
| Max. Drawdown | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 57 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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