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IDKA11
(R$ MM)
O IDKA11 visa replicar as variações e rentabilidade do Índice de Mercado ANBIMA de Títulos Públicos Prefixados com Duration Média de 3 Anos (IRF-M P3), calculado pela Anbima. O fundo é composto por uma carteira de títulos públicos federais prefixados, como LTN e NTN-F, com controle da duration média de 3 anos. O objetivo é proporcionar uma exposição diversificada a títulos públicos prefixados, com benefícios tributários, como alíquota de 15% de Imposto de Renda sobre o ganho de capital, independente do prazo de investimento.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,2% | 0,5% | 2,2% | 6,0% | |||||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 0,5% | 2,6% | |||||||||
| % DI | 305,5% | 49,4% | 451,9% | 236,3% | |||||||||
| 2024 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 1,7% | |||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LTN 01/07/2026 | 22,24% | |
| NTN-F 01/01/2027 | 12,89% | |
| NTN-F 01/01/2029 | 12,86% | |
| LTN 01/07/2027 | 10,19% | |
| NTN-F 01/01/2031 | 7,92% | |
| LTN 01/01/2030 | 6,61% | |
| LTN 01/01/2028 | 5,73% | |
| NTN-F 01/01/2033 | 5,44% | |
| NTN-F 01/01/2035 | 3,62% | |
| LTN 01/04/2026 | 3,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,93% | - | - |
| Índice Sharpe | 2,33 | - | - |
| Retorno | 6,03% | - | - |
| Max. Drawdown | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 60 |
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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