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Comparador

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IDKA11
IDKA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETF
CategoriaRenda Fixa
RegiãoBrasil
ÍndiceIRF-M P3
Provedor do índiceAnbima
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,2%3,5%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%

Carteira

IDKA11
Ativos% do PL
LTN 01/01/202911,92%
NTN-F 01/01/203111,91%
LTN 01/07/20298,48%
NTN-F 01/01/20297,63%
NTN-F 01/01/20277,52%
LTN 01/10/20276,97%
NTN-F 01/01/20356,68%
LTN 01/07/20276,61%
LTN 01/04/20276,37%
LTN 01/01/20325,72%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11
Retorno
No ano3,48%
12 meses12,93%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,47%
12 meses4,25%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,49
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)60
Lançamento30/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETF
CategoriaRenda Fixa
RegiãoBrasil
ÍndiceIRF-M P3
Provedor do índiceAnbima
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,54%
Retorno 12 meses12,93%
Patrimônio líquidoR$ 974.370.067,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,34
Número de cotistas4.116
Cotação59,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 11,92%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,91%
3ºLTN 01/07/2029 - 8,48%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,63%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,52%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/

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