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IDKA11
IDKA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETF
CategoriaRenda Fixa
RegiãoBrasil
ÍndiceIRF-M P3
Provedor do índiceAnbima
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-1,3%1,8%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%

Carteira

IDKA11
Ativos% do PL
LTN 01/01/202912,57%
NTN-F 01/01/203110,99%
NTN-F 01/01/20297,90%
NTN-F 01/01/20277,66%
LTN 01/10/20277,18%
NTN-F 01/01/20357,06%
LTN 01/07/20297,03%
LTN 01/07/20276,78%
LTN 01/04/20275,57%
LTN 01/01/20325,53%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11
Retorno
No ano1,77%
12 meses16,75%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,37%
12 meses3,62%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,53
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)57
Lançamento30/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETF
CategoriaRenda Fixa
RegiãoBrasil
ÍndiceIRF-M P3
Provedor do índiceAnbima
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,39%
Retorno 12 meses16,75%
Patrimônio líquidoR$ 882.245.160,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,57
Número de cotistas3.514
Cotação58,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,57%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,99%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,90%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,66%
5ºLTN 01/10/2027 - 7,18%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/

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