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Comparador

3PRE11 x IDKA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

3PRE11IDKA11
Nome do fundo
GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anosIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20263PRE112,3%0,5%2,8%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

3PRE11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202818,08%NTN-F 01/01/203112,04%
NTN-F 01/01/202914,33%LTN 01/01/202911,74%
LTN 01/01/202914,30%LTN 01/07/20299,15%
LTN 01/07/202914,27%NTN-F 01/01/20297,49%
LTN 01/01/203014,25%NTN-F 01/01/20277,41%
NTN-F 01/01/203114,25%LTN 01/10/20276,87%
NTN-F 01/01/203310,50%LTN 01/04/20276,64%
Outros0,02%LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

3PRE11IDKA11
Retorno
No ano—4,50%
12 meses—11,65%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—5,55%
12 meses—4,64%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,65
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,37%-4,97%
Data Max. Drawdown19/06/202620/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)560
Lançamento10/06/202630/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

3PRE11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anosIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,42%1,15%
Retorno 12 meses11,65%
Patrimônio líquidoR$ 10.265.868,78R$ 1.073.057.634,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 2,51
Número de cotistas324.454
Cotação51,4959,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2028 - 18,08%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºNTN-F 01/01/2029 - 14,33%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºLTN 01/01/2029 - 14,30%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºLTN 01/07/2029 - 14,27%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºLTN 01/01/2030 - 14,25%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ66.171.634/0001-1557.055.305/0001-18
GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento10/06/202630/10/2024
Sitegalapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/3pre11www.itnow.com.br/IDKA11/