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5PRE11 x IDKA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11IDKA11
5PRE11IDKA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-2,6%-2,6%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%-1,7%2,2%

Carteira

5PRE11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%NTN-F 01/01/203112,04%
NTN-F 01/01/203114,32%LTN 01/01/202911,74%
LTN 01/01/203014,31%LTN 01/07/20299,15%
NTN-F 01/01/203314,26%NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/203514,24%NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/01/203214,24%LTN 01/10/20276,87%
NTN-F 01/01/20379,43%LTN 01/04/20276,64%
Outros0,05%LTN 01/07/20276,51%
LFT 01/09/20270,02%NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11IDKA11
Retorno
No ano2,17%
12 meses10,49%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,51%
12 meses4,40%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,91
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,14%-4,97%
Data Max. Drawdown08/06/202618/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)62
Lançamento24/02/202630/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,08%-1,70%
Retorno 12 meses10,49%
Patrimônio líquidoR$ 112.016.051,30R$ 1.024.528.700,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,80R$ 1,21
Número de cotistas8614.191
Cotação48,8358,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0057.055.305/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202630/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/IDKA11/

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