Menu5PRE11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,3% | -0,4% | -0,5% | ||||||||
| IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 1,0% | 0,3% | 3,6% |
Carteira
| 5PRE11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,91% | LTN 01/01/2029 | 11,92% |
| LTN 01/01/2030 | 15,34% | NTN-F 01/01/2031 | 11,91% |
| LTN 01/01/2032 | 14,33% | LTN 01/07/2029 | 8,48% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,31% | NTN-F 01/01/2029 | 7,63% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,29% | NTN-F 01/01/2027 | 7,52% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,28% | LTN 01/10/2027 | 6,97% |
| NTN-F 01/01/2037 | 7,51% | NTN-F 01/01/2035 | 6,68% |
| Outros | 0,03% | LTN 01/07/2027 | 6,61% |
| LTN 01/04/2027 | 6,37% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,72% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,59% | |
| 12 meses | 12,90% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,44% | |
| 12 meses | 4,24% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,40 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,54% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 31 | 62 |
| Lançamento | 24/02/2026 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,13% | -0,30% |
| Retorno 12 meses | 12,90% | |
| Patrimônio líquido | R$ 104.171.949,00 | R$ 989.942.503,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,76 | R$ 1,30 |
| Número de cotistas | 794 | 4.123 |
| Cotação | 49,90 | 59,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,91% | LTN 01/01/2029 - 11,92% |
| 2º | LTN 01/01/2030 - 15,34% | NTN-F 01/01/2031 - 11,91% |
| 3º | LTN 01/01/2032 - 14,33% | LTN 01/07/2029 - 8,48% |
| 4º | NTN-F 01/01/2035 - 14,31% | NTN-F 01/01/2029 - 7,63% |
| 5º | NTN-F 01/01/2033 - 14,29% | NTN-F 01/01/2027 - 7,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 30/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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