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Comparador

5PRE11 x IDKA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11IDKA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%NTN-F 01/01/203112,04%
NTN-F 01/01/203114,32%LTN 01/01/202911,74%
LTN 01/01/203014,31%LTN 01/07/20299,15%
NTN-F 01/01/203314,26%NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/203514,24%NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/01/203214,24%LTN 01/10/20276,87%
NTN-F 01/01/20379,43%LTN 01/04/20276,64%
Outros0,05%LTN 01/07/20276,51%
LFT 01/09/20270,02%NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11IDKA11
Retorno
No ano—4,36%
12 meses—11,19%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—5,50%
12 meses—4,59%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,76
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-4,97%
Data Max. Drawdown08/06/202623/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—57
Lançamento24/02/202630/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%2,25%
Retorno 12 meses11,19%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 1.073.057.634,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 2,50
Número de cotistas9434.454
Cotação50,0059,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0057.055.305/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202630/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/IDKA11/