5PRE11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | |||||||||||||
| IDKA11 | 2,1% | 0,7% | 2,7% | |||||||||||
| 2025 | 5PRE11 | |||||||||||||
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% | |
| 2024 | 5PRE11 | |||||||||||||
| IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% |
Carteira
| 5PRE11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,57% | ||
| NTN-F 01/01/2031 | 10,99% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 7,90% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 7,66% | ||
| LTN 01/10/2027 | 7,18% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 7,06% | ||
| LTN 01/07/2029 | 7,03% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,78% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,57% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,53% | ||
| Referência: Jan/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,75% | |
| 12 meses | 16,84% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,61% | |
| 12 meses | 3,71% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,67 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -4,97% | |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 60 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,73% | |
| Retorno 12 meses | 16,84% | |
| Patrimônio líquido | R$ 863.608.238,40 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,37 | |
| Número de cotistas | 3.317 | |
| Cotação | 58,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,57% | |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,99% | |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 7,90% | |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 7,66% | |
| 5º | LTN 01/10/2027 - 7,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 30/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
