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5PRE11 x IDKA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
5PRE11IDKA11
5PRE11IDKA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-3,4%-3,3%
IDKA112,1%1,0%-2,1%0,9%

Carteira

5PRE11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203520,04%LTN 01/01/202912,23%
LTN 01/01/203215,87%NTN-F 01/01/203111,24%
NTN-F 01/01/203314,31%NTN-F 01/01/20297,69%
LTN 01/01/203014,28%NTN-F 01/01/20277,45%
NTN-F 01/01/203114,28%LTN 01/07/20297,12%
LTN 01/07/202914,23%LTN 01/10/20276,98%
LTN 01/01/20296,89%NTN-F 01/01/20356,86%
Outros0,11%LTN 01/07/20276,60%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/01/20325,48%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11IDKA11
Retorno
No ano0,91%
12 meses14,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,19%
12 meses3,74%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,04
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,54%-4,97%
Data Max. Drawdown13/03/202620/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)60
Lançamento24/02/202630/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,66%
Retorno 12 meses14,39%
Patrimônio líquidoR$ 34.408.584,70R$ 871.735.245,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,50R$ 3,76
Número de cotistas723.623
Cotação48,5057,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2035 - 20,04%LTN 01/01/2029 - 12,23%
2ºLTN 01/01/2032 - 15,87%NTN-F 01/01/2031 - 11,24%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,31%NTN-F 01/01/2029 - 7,69%
4ºLTN 01/01/2030 - 14,28%NTN-F 01/01/2027 - 7,45%
5ºNTN-F 01/01/2031 - 14,28%LTN 01/07/2029 - 7,12%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0057.055.305/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202630/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/IDKA11/

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