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DIVD11

Nome do fundo
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE
37,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
R$ 1,96 (R$ MM)
Negociação diária média
0
Número de cotistas

O Fundo tem como objetivo refletir a performance, antes das taxas e despesas, do índice Dividendos – IDIV, calculado pela B3, principalmente através do investimento nas ações que compõem a carteira teórica do IDIV, observados os limites de diversificação e composição aplicáveis à carteira do Fundo, conforme estabelecido no Regulamento. O Fundo poderá distribuir mensalmente os rendimentos para os cotistas. A distribuição de rendimentos está diretamente relacionada à declaração e pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio pelas companhias que integram a carteira do Índice e poderá ser realizada mensalmente pelo administrador, sempre no 10º (décimo) Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos ou auferimento dos lucros Para atingir o seu objetivo, o Fundo investirá no mínimo 95% de seu patrimônio em Ações do IDIV, em qualquer proporção, ou em posições compradas no mercado futuro do Índice, de forma a refletir a variação e rentabilidade do IDIV, observados os limites e requisitos previstos no Regulamento do Fundo. Nos restantes 5% de sua carteira, o Fundo poderá deter ações e outros ativos não incluídos no IDIV, desde que estes constituam Investimentos Permitidos. O fundo adota o método de otimização da composição da carteira, visando reduzir custos de transação, facilitar o processo de integralização e resgate de cotas e minimizar a participação de ações de baixa liquidez

Lançamento
11/06/2024
CNPJ
54.314.981/0001-70
Gestor
Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Administrador
Itaú Unibanco S.A.
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,50%
Taxa de administração secundária
0,00%
Índice
IDIV
Provedor do índice
B3
Região
Brasil
% limite do PL para empréstimo
70,00%
Captação líquida 30 dias
R$ 0,00

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,8%0,8%
IBOV-0,2%-0,2%
Dif.1,1%1,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão---
Índice Sharpe---
Retorno---
Max. Drawdown-1,55%
Data Max. Drawdown17/06/2024
Tempo de recuperação (dias)3

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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