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NDIV11

Nome do fundo
NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE
42,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
R$ 1,68 (R$ MM)
Negociação diária média
12.045
Número de cotistas

O NDIV11 representa o desempenho do índice Ibovespa Smart Dividendos. Este índice seleciona os 25% ativos com maior dividend yield que fazem parte do índice Ibovespa. O NDIV11 distribui os dividendos aos cotistas.

Lançamento
29/09/2023
CNPJ
52.116.337/0001-62
Gestor
Nu Asset Management
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,50%
Índice
Ibov Smart Dividendos
Provedor do índice
B3
Região
Brasil
% limite do PL para empréstimo
60,00%
Captação líquida 30 dias
R$ 10.926.661,75

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%-0,2%-6,0%
IBOV-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,0%-0,6%-9,6%
Dif.0,8%0,0%-0,8%0,8%2,5%0,5%3,6%
20230,0%-1,9%15,3%6,4%20,3%
IBOV0,0%-2,9%12,5%5,4%15,1%
Dif.0,0%1,0%2,8%1,0%5,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Mai/2024
Ativos% do PLGráfico
CMIG45,57%
TRPL45,50%
BBSE35,36%
TAEE115,32%
EGIE35,28%
ITSA45,08%
BBAS34,96%
SANB114,81%
CPFE34,75%
VIVT34,71%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão11,30%--
Índice Sharpe-2,05--
Retorno-5,98%--
Max. Drawdown-7,82%
Data Max. Drawdown13/06/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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