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BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE
Descrição
O AREA11 replica o desempenho do índice Teva ITBR IPCA Rendimento, que busca maximizar a distribuição de rendimentos selecionando NTN-Bs mais descontadas em relação ao VNA (Valor Nominal Atualizado).
Histórico de rentabilidade
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 2,1% | -0,7% | 2,0% | 0,3% | -2,1% | 2,7% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,9% | ||||||
| % DI | 90,9% | 208,4% | 184,4% | 23,8% | 38,7% | ||||||||
| 2025 | -0,1% | 0,5% | 3,0% | -0,3% | 3,1% | ||||||||
| DI | 0,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 3,8% | ||||||||
| % DI | 41,3% | 282,3% | 81,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Composição do portfólio
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2060 | 12,07% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 11,87% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 10,50% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 10,47% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 9,93% | |
| NTN-B 15/05/2037 | 7,48% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 6,76% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,81% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 5,49% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 4,25% |
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,97% | - | - |
| Índice Sharpe | -1,37 | - | - |
| Retorno | 2,43% | - | - |
| Max. Drawdown | -4,12% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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