AREA11
(R$ MM)
O AREA11 replica o desempenho do índice Teva ITBR IPCA Rendimento, que busca maximizar a distribuição de rendimentos selecionando NTN-Bs mais descontadas em relação ao VNA (Valor Nominal Atualizado).
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,2% | 1,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 90,9% | 35,0% | 73,3% | ||||||||||
| 2025 | -0,1% | 0,5% | 3,0% | -0,3% | 3,1% | ||||||||
| DI | 0,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 3,8% | ||||||||
| % DI | 41,3% | 282,3% | 81,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2055 | 14,30% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 12,96% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 12,44% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 12,43% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 9,28% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 7,65% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 7,36% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,57% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 4,12% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 3,94% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,56% | - | - |
| Índice Sharpe | -0,74 | - | - |
| Retorno | 1,31% | - | - |
| Max. Drawdown | -2,35% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 57 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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