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AREA11
BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE
Descrição
O AREA11 replica o desempenho do ITBR IPCA Rendimento - Índice Teva Tesouro IPCA Rendimento e oferece exposição a uma carteira de NTN-Bs (títulos públicos indexados ao IPCA) ponderada para otimizar e uniformizar a distribuição de rendimentos.
Histórico de rentabilidade
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 2,1% | -0,7% | 2,0% | 0,3% | -2,1% | 0,9% | 1,7% | 3,7% | -1,8% | 0,6% | 7,9% | |
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 12,3% | |
| % DI | 90,9% | 208,4% | 184,4% | 23,8% | 70,8% | 155,7% | 340,0% | 120,7% | 64,0% | ||||
| 2025 | -0,1% | 0,5% | 3,0% | -0,3% | 3,1% | ||||||||
| DI | 0,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 3,8% | ||||||||
| % DI | 41,3% | 282,3% | 81,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Composição do portfólio
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2050 | 13,39% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 13,34% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 10,48% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 10,14% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 10,02% | |
| NTN-B 15/05/2037 | 8,55% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 7,17% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 5,38% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,03% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 3,82% |
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,64% | 169,85% | - |
| Índice Sharpe | -0,44 | -0,03 | - |
| Retorno | 7,86% | 8,35% | - |
| Max. Drawdown | -61,24% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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