IVVB11 x NASD11 x SPXB11 x SPXI11: compare rentabilidade e taxas - ETFs Brasil

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

	IVVB11	NASD11	SPXB11	SPXI11
Nome do fundo
Gestor	BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.	XP Allocation Asset Management Ltda.	BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM	Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativo	ETF	ETF	ETF	ETF
Categoria	Ações Internacionais	Ações Internacionais	Ações Internacionais	Ações Internacionais
Região	EUA	EUA	EUA	EUA
Índice	S&P 500	Nasdaq 100	S&P 500	S&P 500
Provedor do índice	S&P	Nasdaq	S&P	S&P
Taxa de adm. total	0,23%	0,50%	0,20%	0,21%

Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

	Ativos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	IVVB11	-3,2%	-3,4%	-4,2%	5,9%	6,9%	1,2%	-1,7%	4,2%					5,3%
	NASD11	-3,5%	-4,9%	-4,0%	10,6%	12,5%	2,3%	-8,4%	5,6%					8,4%
	SPXB11	-3,7%	-3,4%	-3,8%	5,9%	6,7%	1,7%	-1,9%	4,1%					5,1%
	SPXI11	-3,0%	-3,5%	-4,2%	5,6%	6,9%	1,9%	-2,1%	4,4%					5,5%
2025	IVVB11	-3,3%	-0,4%	-8,7%	-1,2%	6,9%	-0,3%	5,3%	-1,0%	1,5%	3,4%	-0,5%	3,2%	4,0%
	NASD11	-4,2%	-2,2%	-10,5%	0,9%	9,8%	1,1%	5,6%	-2,3%	3,4%	5,7%	-2,3%	2,7%	6,4%
	SPXB11	-3,5%	-0,4%	-8,6%	-1,8%	7,0%	0,4%	5,1%	-1,3%	1,2%	4,0%	-0,9%	3,8%	4,0%
	SPXI11	-3,3%	-0,5%	-8,6%	-1,1%	6,8%	-0,3%	5,4%	-1,0%	1,4%	3,5%	-0,5%	3,3%	4,0%
2024	IVVB11	3,5%	5,4%	4,1%	-0,5%	5,9%	10,3%	2,3%	2,1%	-1,4%	5,4%	9,3%	1,2%	58,3%
	NASD11	3,6%	5,6%	2,1%	-1,2%	7,8%	12,7%	-0,3%	0,8%	-1,0%	5,3%	8,7%	4,8%	59,8%
	SPXB11	3,0%	5,3%	3,4%	-0,4%	5,3%	11,4%	2,2%	1,7%	-1,3%	5,6%	8,5%	2,0%	56,9%
	SPXI11	3,4%	5,6%	3,8%	-0,2%	5,7%	10,4%	2,3%	1,9%	-1,3%	5,3%	9,2%	1,3%	58,2%

Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IVVB11		NASD11		SPXB11		SPXI11
Ativos	% do PL	Ativos	% do PL	Ativos	% do PL	Ativos	% do PL
ISHARES CORE SP500	99,91%	9000132	99,78%	VANGUARD SP 500 ETF	99,96%		99,89%
Outros	0,09%	Outros	0,11%	Outros	0,04%	LFT 01/09/2027	0,21%
			0,11%			LFT 01/03/2028	0,04%
						NTN-B 15/08/2032	0,02%
						LTN 01/01/2029	0,00%
						LTN 01/01/2032	0,00%
						Outros	-0,17%
Referência: Jun/2026		Referência: Jun/2026		Referência: Jul/2026		Referência: Jun/2026

Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

	IVVB11	NASD11	SPXB11	SPXI11
Retorno
No ano	5,26%	8,38%	5,12%	5,47%
12 meses	14,70%	19,17%	14,73%	14,94%
Últimos 3 anos	84,74%	103,57%	83,30%	85,35%
Desvio Padrão
No ano	12,42%	19,74%	13,12%	13,16%
12 meses	11,84%	17,61%	12,36%	12,32%
Últimos 3 anos	14,81%	19,60%	17,16%	14,92%
Índice Sharpe
12 meses	-0,04	0,22	-0,02	-0,02
Últimos 3 anos	0,68	0,72	0,56	0,68
Max. Drawdown	-30,71%	-41,47%	-45,51%	-32,75%
Data Max. Drawdown	10/10/2022	03/11/2022	11/10/2022	10/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)	577	558	758	577
Lançamento	29/04/2014	21/05/2021	17/09/2021	30/01/2015

Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

	IVVB11	NASD11	SPXB11	SPXI11


Nome do fundo

Classificação

Gestor	BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.	XP Allocation Asset Management Ltda.	BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM	Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativo	ETF	ETF	ETF	ETF
Categoria	Ações Internacionais	Ações Internacionais	Ações Internacionais	Ações Internacionais
Região	EUA	EUA	EUA	EUA
Índice	S&P 500	Nasdaq 100	S&P 500	S&P 500
Provedor do índice	S&P	Nasdaq	S&P	S&P
Taxa de adm. total	0,23%	0,50%	0,20%	0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,23%	0,50%	0,20%	0,21%
% limite do PL para empréstimo	0,00%	90,00%	0,00%	0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	2,13%	-1,13%	2,11%	2,35%
Retorno 12 meses	14,70%	19,17%	14,73%	14,94%
Patrimônio líquido	R$ 7.241.591.459,04	R$ 953.306.700,71	R$ 180.377.505,71	R$ 1.664.383.320,58
Negociação diária média (MM)	R$ 48,61	R$ 16,84	R$ 0,25	R$ 6,53
Número de cotistas	237.281	56.476	22.931	20.668
Cotação	446,51	21,07	17,45	54,40

5 Principais Ativos na Carteira

1º	ISHARES CORE SP500 - 99,91%	9000132 - 99,78%	VANGUARD SP 500 ETF - 99,96%	VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD - 2203001 - 99,89%
2º	Outros - 0,09%	Outros - 0,11%	Outros - 0,04%	LFT 01/09/2027 - 0,21%
3º		XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11%		LFT 01/03/2028 - 0,04%
4º				NTN-B 15/08/2032 - 0,02%
5º				LTN 01/01/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ	19.909.560/0001-91	35.578.672/0001-63	42.682.199/0001-25	17.036.289/0001-00
Gestor	BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.	XP Allocation Asset Management Ltda.	BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM	Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Administrador	Banco BNP Paribas Brasil S.A.	Banco BNP Paribas Brasil S.A.	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM	Itaú Unibanco S.A.
Lançamento	29/04/2014	21/05/2021	17/09/2021	30/01/2015
Site	www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund	www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/	www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf	www.itnow.com.br/spxi11/