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IVVB11

Nome do fundo
ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE
5.140,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
R$ 81,37 (R$ MM)
Negociação diária média
0,23%
Taxa de administração total
185.892
Número de cotistas

O IVVB11 replica o desempenho do índice S&P500, calculado pela S&P Dow Jones, que mede o retorno das 500 maiores empresas americanas e cobre aproximadamente 80% da capitalização de mercado.

Gestor
BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
Lançamento
29/04/2014
CNPJ
19.909.560/0001-91
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,23%
Taxa de administração secundária
0,00%
Auditor
Deloitte
Índice
S&P 500
Provedor do índice
S&P
Região
EUA
% limite do PL para empréstimo
0,00%
Captação líquida 30 dias
R$ 408.913.638,35

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20243,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%2,7%60,7%
IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%2,7%60,7%
Dif.0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
20231,4%0,5%0,2%0,0%1,5%0,9%1,9%3,3%-3,6%-2,0%6,7%3,2%14,5%
IVVB111,4%0,5%0,2%0,0%1,5%0,9%1,9%3,3%-3,6%-2,0%6,7%3,2%14,5%
Dif.0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
2022-11,3%-5,7%-4,0%-4,9%-4,3%1,0%8,2%-3,6%-5,5%3,2%5,9%-3,5%-23,4%
IVVB11-11,3%-5,7%-4,0%-4,9%-4,3%1,0%8,2%-3,6%-5,5%3,2%5,9%-3,5%-23,4%
Dif.0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ISHARES CORE SP50099,90%
Outros0,10%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão13,88%13,59%18,64%
Índice Sharpe3,954,020,11
Retorno60,66%67,09%45,72%
Max. Drawdown-30,71%
Data Max. Drawdown10/10/2022
Tempo de recuperação (dias)577

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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