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SPXI11

Nome do fundo
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE
1.202,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
R$ 10,06 (R$ MM)
Negociação diária média
0,21%
Taxa de administração total
12.168
Número de cotistas

O SPXI11 acompanha o desempenho do índice S&P500, calculado pela S&P Dow Jones, que mede o retorno das 500 maiores empresas americanas e cobre aproximadamente 80% da capitalização de mercado.

Gestor
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Lançamento
30/01/2015
CNPJ
17.036.289/0001-00
Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,21%
Taxa de administração secundária
0,00%
Auditor
PWC
Índice
S&P 500
Provedor do índice
S&P
Região
EUA
% limite do PL para empréstimo
0,00%
Captação líquida 30 dias
R$ 17.887.548,49

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20243,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%0,1%43,2%
IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%0,1%43,3%
Dif.-0,1%0,1%-0,2%0,3%-0,2%0,2%0,0%-0,1%0,1%-0,1%0,0%0,0%
20231,8%0,6%0,2%-0,1%2,1%0,6%1,9%3,0%-3,5%-1,8%6,4%3,4%15,1%
IVVB111,4%0,5%0,2%0,0%1,5%0,9%1,9%3,3%-3,6%-2,0%6,7%3,2%14,5%
Dif.0,4%0,2%0,0%-0,1%0,6%-0,3%0,0%-0,3%0,1%0,2%-0,3%0,2%0,6%
2022-10,2%-5,4%-4,6%-5,2%-3,9%0,9%7,8%-3,5%-5,8%3,3%5,8%-3,9%-23,2%
IVVB11-11,3%-5,7%-4,0%-4,9%-4,3%1,0%8,2%-3,6%-5,5%3,2%5,9%-3,5%-23,4%
Dif.1,1%0,3%-0,5%-0,3%0,4%-0,1%-0,4%0,1%-0,2%0,2%-0,1%-0,3%0,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
Outros100,00%
LFT 01/03/20260,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão14,13%13,45%19,13%
Índice Sharpe2,953,36-0,14
Retorno43,22%56,04%28,97%
Max. Drawdown-32,75%
Data Max. Drawdown10/10/2022
Tempo de recuperação (dias)577

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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