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NASD11

Ações Internacionais
R$ 12,49
+ 0,24%
Nome do fundo
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O NASD11 replica o desempenho do índice Nasdaq 100, calculado pela Nasdaq, que acompanha o retorno das 100 maiores empresas de tecnologia negociadas na Nasdaq Stock Market. Para composição da carteira são selecionadas empresas nacionais e internacionais e observados critérios de capitalização de mercado.

CNPJ
35.578.672/0001-63
Tipo de ativo
ETF
Gestor
XP Allocation Asset Management Ltda.
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Índice
Nasdaq 100
Provedor do índice
Nasdaq
Região
EUA
Lançamento
21/05/2021
Número de cotistas
21.996
Taxa de administração primária
0,30%
Taxa de administração secundária
0,20%
Taxa de administração total
0,50%
% limite do PL para empréstimo
90,00%
Patrimônio líquido
R$ 250.634.889,98

Ícone de semicírculoRetornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20243,6%5,5%9,3%
IVVB113,5%5,8%9,5%
Dif.0,1%-0,4%-0,3%
20236,2%2,7%6,0%-1,1%9,4%0,5%2,5%3,1%-3,7%-1,8%8,1%4,5%41,8%
IVVB111,4%0,5%0,2%0,0%1,5%0,9%1,9%3,3%-3,6%-2,0%6,7%3,2%14,5%
Dif.4,8%2,2%5,8%-1,1%7,9%-0,4%0,5%-0,2%-0,2%0,2%1,4%1,3%27,3%
2022-13,7%-7,5%-3,0%-10,3%-5,3%0,2%11,0%-4,5%-7,2%-0,6%6,1%-7,5%-36,8%
IVVB11-11,3%-5,7%-4,0%-4,9%-4,3%1,0%8,2%-3,6%-5,5%3,2%5,9%-3,5%-23,4%
Dif.-2,4%-1,7%1,0%-5,4%-1,0%-0,8%2,7%-0,9%-1,7%-3,8%0,2%-3,9%-13,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ETF de forma a torná-los comparáveis.

Ícone de semicírculoCarteira

Referência: Jan/2024
Ativos % do PLGráfico
9000132100,00%
BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples0,02%
Outros-0,02%

Ícone de semicírculoMétricas de Risco/Retorno

Desvio PadrãoÍndice SharpeRetorno
No ano17,86%3,989,27%
12 meses17,56%1,7843,40%
Últimos 3 anos---
Max. Drawdown-41,47%
Data Max. Drawdown03/11/2022
Tempo de recuperação (dias)-

Ícone de semicírculoSpread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Ícone de semicírculoDrawdown

Ícone de semicírculoEvolução do PL

Ícone de semicírculoNúmero de Cotistas

Ícone de semicírculoComentários

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