MenuPHRONESIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
86,10
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
14
Gestor
PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
11.851.215/0001-32
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,9% | -6,0% | 1,5% | 0,4% | 0,1% | -1,1% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,9% | ||||||
| % DI | 174,6% | 94,5% | 137,2% | 39,7% | 11,6% | ||||||||
| 2025 | 0,4% | 0,5% | 0,2% | 5,2% | 1,0% | 2,1% | -1,8% | 2,7% | 1,9% | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 36,5% | 45,9% | 18,6% | 496,2% | 84,5% | 189,8% | 230,7% | 154,3% | 114,6% | 74,0% | 34,8% | 108,5% | |
| 2024 | 0,4% | -0,6% | 1,5% | -1,9% | -0,1% | 0,7% | 1,7% | 1,6% | 1,9% | 0,7% | 1,7% | 0,7% | 8,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 41,7% | 174,9% | 87,9% | 185,3% | 181,2% | 225,4% | 80,5% | 208,7% | 84,7% | 78,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,03% | |
| SEVILHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 14,94% | |
| CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 11,24% | |
| VINLAND MACRO PLUS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 8,93% | |
| KAPITALO NX ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,33% | |
| KAPITALO NX K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,08% | |
| CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA | 6,35% | |
| VISTA MULTIESTRATÉGIA ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,74% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 5,58% | |
| CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,64% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,03% | 7,05% | 5,01% |
| Índice Sharpe | -2,10 | -1,43 | -0,66 |
| Retorno | -1,08% | 4,50% | 31,37% |
| Max. Drawdown | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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