Ícone do menu para celularMenu
Comparador

Phronesis x Itaú Flexprev High Yield II

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

Nome do fundo
GestorPHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%0,05%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,1%0,9%-6,0%1,5%0,4%0,4%-0,4%1,7%1,8%-1,1%0,4%1,6%
1,3%0,7%0,7%1,2%1,4%1,2%1,3%1,1%1,1%1,0%0,2%11,8%
2025
0,4%0,5%0,2%5,2%1,0%2,1%-1,8%2,7%1,9%1,5%0,8%0,4%15,5%
1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,2%1,2%1,1%1,2%15,1%
2024
0,4%-0,6%1,5%-1,9%-0,1%0,7%1,7%1,6%1,9%0,7%1,7%0,7%8,5%
1,3%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,5%12,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

Ativos% do PLAtivos% do PL
17,54%LETRA FINANCEIRA20,14%
11,39%LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,62%
9,39%
5,56%
8,59%
3,25%
8,25%
1,45%
6,81%
1,22%
6,19%
0,80%
5,06%
0,62%
3,69%TOTS160,60%
3,60%SUBCLASSE DE COTAS SENIORES0,59%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

Retorno
No ano1,59%11,71%
12 meses2,46%13,76%
Últimos 3 anos32,00%47,04%
Desvio Padrão
No ano7,04%0,37%
12 meses7,07%0,35%
Últimos 3 anos5,26%0,26%
Índice Sharpe
12 meses-1,71-1,25
Últimos 3 anos-0,632,73
Max. Drawdown-8,02%-0,15%
Data Max. Drawdown20/03/202609/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2003
Lançamento——
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Características

Comparação detalhada dos ativos

Nome do fundo

Classificação

GestorPHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,06%0,78%
Retorno 12 meses2,46%13,76%
Patrimônio líquidoR$ 87.649.509,10R$ 46.399.072.657,73
Negociação diária média (MM)
Número de cotistas143
Cotação7,721,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,54%LETRA FINANCEIRA - 20,14%
2ºCAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 11,39%LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,62%
3ºVINLAND MACRO PLUS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 9,39%NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 5,56%
4ºSANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 8,59%ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,25%
5ºKAPITALO NX K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 8,25%ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA - 1,45%

Outras Informações

CNPJ11.851.215/0001-3242.814.944/0001-42
GestorPHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.ITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site