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Comparador

Phronesis x Itaú Flexprev High Yield II

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

Nome do fundo
GestorPHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%0,65%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,1%0,9%-6,0%1,5%0,4%0,4%-0,4%1,7%1,8%-1,1%0,4%1,6%
1,3%0,6%0,7%1,1%1,4%1,1%1,3%1,1%1,0%1,0%0,2%11,2%
2025
0,4%0,5%0,2%5,2%1,0%2,1%-1,8%2,7%1,9%1,5%0,8%0,4%15,5%
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,1%1,1%1,0%1,2%14,4%
2024
0,4%-0,6%1,5%-1,9%-0,1%0,7%1,7%1,6%1,9%0,7%1,7%0,7%8,5%
1,2%1,0%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,5%11,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

Ativos% do PLAtivos% do PL
17,54%
99,59%
11,39%VALORES A RECEBER0,36%
9,39%
0,20%
8,59%DISPONIBILIDADES0,00%
8,25%VALORES A PAGAR-0,15%
6,81%
6,19%
5,06%
3,69%
3,60%
Referência: Jul/2026Referência: Set/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

Retorno
No ano1,59%11,13%
12 meses2,46%13,09%
Últimos 3 anos32,00%44,41%
Desvio Padrão
No ano7,04%0,37%
12 meses7,07%0,35%
Últimos 3 anos5,26%0,26%
Índice Sharpe
12 meses-1,71-3,18
Últimos 3 anos-0,630,12
Max. Drawdown-8,02%-0,15%
Data Max. Drawdown20/03/202609/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2004
Lançamento——
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Características

Comparação detalhada dos ativos

Nome do fundo

Classificação

GestorPHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,06%0,73%
Retorno 12 meses2,46%13,09%
Patrimônio líquidoR$ 87.649.509,10R$ 46.370.023.946,78
Negociação diária média (MM)
Número de cotistas141
Cotação7,721,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,54%ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 99,59%
2ºCAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 11,39%VALORES A RECEBER - 0,36%
3ºVINLAND MACRO PLUS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 9,39%ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
4ºSANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 8,59%DISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºKAPITALO NX K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 8,25%VALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ11.851.215/0001-3242.860.483/0001-44
GestorPHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.ITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site