MenuLOLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
16,98
Taxa de administração total
0,45%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.419.903/0001-28
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | -0,2% | 0,0% | 3,0% | 0,7% | 0,9% | 5,2% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,8% | ||||||
| % DI | 61,3% | 273,2% | 66,3% | 87,9% | 75,9% | ||||||||
| 2025 | 0,6% | -0,4% | -1,1% | 0,4% | 0,6% | -0,1% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 0,8% | -0,8% | 2,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 52,9% | 40,5% | 49,3% | 54,3% | 63,8% | 52,5% | 21,5% | 76,4% | 15,5% | ||||
| 2024 | 0,1% | 0,5% | 1,0% | -1,1% | 0,6% | 0,6% | 1,6% | 0,9% | 0,6% | 1,4% | 2,1% | -0,3% | 8,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 12,6% | 62,0% | 120,4% | 71,0% | 74,6% | 172,2% | 100,1% | 71,4% | 147,4% | 259,8% | 74,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 57,36% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,10% | |
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,17% | |
| KINEA VENTURES COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | 4,38% | |
| KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,25% | |
| KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,05% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,27% | |
| ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,22% | |
| SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,00% | |
| PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,87% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,11% | 2,64% | 2,58% |
| Índice Sharpe | -1,23 | -2,78 | -2,36 |
| Retorno | 5,06% | 7,66% | 22,17% |
| Max. Drawdown | -7,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 108 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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