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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | -0,2% | 0,0% | 3,0% | 0,7% | 0,9% | 5,2% | |||||||
| 2025 | 0,6% | -0,4% | -1,1% | 0,4% | 0,6% | -0,1% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 0,8% | -0,8% | 2,2% | |
| 2024 | 0,1% | 0,5% | 1,0% | -1,1% | 0,6% | 0,6% | 1,6% | 0,9% | 0,6% | 1,4% | 2,1% | -0,3% | 8,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 57,36% | |
| 16,10% | |
| 10,17% | |
| 4,38% | |
| 3,25% | |
| 3,05% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,27% |
| 1,22% | |
| 1,00% | |
| 0,87% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,06% |
| 12 meses | 7,65% |
| Últimos 3 anos | 22,17% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,11% |
| 12 meses | 2,64% |
| Últimos 3 anos | 2,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,73 |
| Últimos 3 anos | -2,35 |
| Max. Drawdown | -7,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 108 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,86% |
| Retorno 12 meses | 7,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.980.369,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 57,36% |
| 2º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,10% |
| 3º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,17% |
| 4º | KINEA VENTURES COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - 4,38% |
| 5º | KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.419.903/0001-28 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
