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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | -0,2% | 0,0% | 3,0% | 0,7% | 1,1% | 0,5% | 0,9% | 1,1% | 0,2% | 0,5% | 8,8% | ||
| 2025 | 0,6% | -0,4% | -1,1% | 0,4% | 0,6% | -0,1% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 0,8% | -0,8% | 2,2% | |
| 2024 | 0,1% | 0,5% | 1,0% | -1,1% | 0,6% | 0,6% | 1,6% | 0,9% | 0,6% | 1,4% | 2,1% | -0,3% | 8,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 56,46% | |
| 16,29% | |
| 9,89% | |
| 4,32% | |
| 3,90% | |
| 3,15% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,29% |
| 1,15% | |
| 0,98% | |
| 0,87% | |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,67% |
| 12 meses | 8,38% |
| Últimos 3 anos | 24,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,25% |
| 12 meses | 3,34% |
| Últimos 3 anos | 2,70% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,79 |
| Últimos 3 anos | -2,06 |
| Max. Drawdown | -7,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 108 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,60% |
| Retorno 12 meses | 8,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.563.277,97 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 56,46% |
| 2º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,29% |
| 3º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,89% |
| 4º | KINEA VENTURES COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - 4,32% |
| 5º | KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.419.903/0001-28 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
