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Comparador

Lola x Itaú Flexprev High Yield II

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

Nome do fundo
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%0,05%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,7%-0,2%0,0%3,0%0,7%1,1%0,5%0,9%1,1%0,2%0,5%8,8%
1,3%0,7%0,7%1,2%1,4%1,2%1,3%1,1%1,1%1,0%0,2%11,7%
2025
0,6%-0,4%-1,1%0,4%0,6%-0,1%0,7%0,7%0,6%0,3%0,8%-0,8%2,2%
1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,2%1,2%1,1%1,2%15,1%
2024
0,1%0,5%1,0%-1,1%0,6%0,6%1,6%0,9%0,6%1,4%2,1%-0,3%8,1%
1,3%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,5%12,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

Ativos% do PLAtivos% do PL
56,46%LETRA FINANCEIRA20,14%
16,29%LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,62%
9,89%
5,56%
4,32%
3,25%
3,90%
1,45%
3,15%
1,22%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,29%
0,80%
1,15%
0,62%
0,98%TOTS160,60%
0,87%SUBCLASSE DE COTAS SENIORES0,59%
Referência: Set/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

Retorno
No ano8,67%11,68%
12 meses8,38%13,79%
Últimos 3 anos24,33%47,08%
Desvio Padrão
No ano3,25%0,37%
12 meses3,34%0,35%
Últimos 3 anos2,70%0,26%
Índice Sharpe
12 meses-1,79-1,13
Últimos 3 anos-2,062,78
Max. Drawdown-7,01%-0,15%
Data Max. Drawdown23/03/202009/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1083
Lançamento——
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Características

Comparação detalhada dos ativos

Nome do fundo

Classificação

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,60%0,82%
Retorno 12 meses8,38%13,79%
Patrimônio líquidoR$ 17.563.277,97R$ 46.423.927.301,02
Negociação diária média (MM)
Número de cotistas13
Cotação4,211,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 56,46%LETRA FINANCEIRA - 20,14%
2ºKINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,29%LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,62%
3ºVÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,89%NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 5,56%
4ºKINEA VENTURES COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - 4,32%ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,25%
5ºKINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,90%ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA - 1,45%

Outras Informações

CNPJ11.419.903/0001-2842.814.944/0001-42
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.ITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
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