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SOCAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
101,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
11.119.029/0001-03
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,2% | 0,0% | 0,8% | 4,1% | |||||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 0,4% | 2,5% | |||||||||
| % DI | 306,6% | 1,4% | 182,6% | 163,2% | |||||||||
| 2024 | -0,1% | 0,8% | 0,7% | -0,5% | 1,0% | 0,4% | 1,2% | 1,3% | -0,1% | 0,6% | -1,0% | -3,3% | 1,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,5% | 86,5% | 116,7% | 54,4% | 133,5% | 148,4% | 62,2% | 9,4% | |||||
| 2023 | 1,1% | -0,4% | 0,5% | 1,2% | 1,9% | 1,7% | 1,4% | 0,0% | 0,0% | -0,4% | 2,5% | 2,1% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 97,4% | 43,7% | 128,4% | 172,3% | 155,6% | 129,6% | 3,9% | 275,0% | 251,0% | 94,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SOC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 74,77% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 8,95% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,18% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,50% | |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE | 1,61% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,80% | 4,12% | 3,83% |
| Índice Sharpe | 1,53 | -1,76 | -1,14 |
| Retorno | 4,29% | 4,05% | 24,14% |
| Max. Drawdown | -20,93% |
| Data Max. Drawdown | 14/12/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 742 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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