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Socao x BB Renda Fixa Longo Prazo...

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

Nome do fundo
GestorBRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDABB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo de AçõesFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%0,35%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,1%1,2%-1,5%1,8%-1,1%-0,1%0,8%0,6%1,8%-3,2%2,1%5,4%
1,3%0,9%1,0%1,0%1,1%1,2%1,2%1,1%1,0%1,0%0,3%11,8%
2025
3,2%0,0%1,9%3,8%2,9%0,2%-1,1%3,2%2,1%1,0%2,7%-0,4%21,1%
1,2%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%14,3%
2024
-0,1%0,8%0,7%-0,5%1,0%0,4%1,2%1,3%-0,1%0,6%-1,0%-3,3%1,0%
1,1%0,9%0,9%0,8%0,8%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,6%10,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

Ativos% do PLAtivos% do PL
73,76%
99,00%
15,08%
1,00%
1,41%DISPONIBILIDADES0,00%
1,10%VALORES A RECEBER0,00%
CGOS170,78%VALORES A PAGAR0,00%
DEBÊNTURE SIMPLES0,78%
TBSP120,78%
ASAI220,77%
ERDVA60,76%
CPLD380,75%
Referência: Jul/2026Referência: Out/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

Retorno
No ano5,35%11,76%
12 meses5,95%13,71%
Últimos 3 anos33,68%43,78%
Desvio Padrão
No ano12,58%0,23%
12 meses11,99%0,22%
Últimos 3 anos7,77%0,19%
Índice Sharpe
12 meses-0,72-2,31
Últimos 3 anos-0,37-0,76
Max. Drawdown-20,93%-0,53%
Data Max. Drawdown14/12/201709/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)74242
Lançamento——
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Características

Comparação detalhada dos ativos

Nome do fundo

Classificação

GestorBRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDABB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo de AçõesFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,19%0,94%
Retorno 12 meses5,95%13,71%
Patrimônio líquidoR$ 168.528.981,79R$ 105.983.094.700,19
Negociação diária média (MM)
Número de cotistas1744.255
Cotação3,672,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSOC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 73,76%BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,00%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,08%BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,00%
3ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 1,41%DISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºSPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 1,10%VALORES A RECEBER - 0,00%
5ºCGOS17 - 0,78%VALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ11.119.029/0001-0329.224.634/0001-00
GestorBRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDABB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
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