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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 1,2% | -1,5% | 1,8% | -1,1% | -0,1% | 0,0% | 3,4% | ||||||
| 2025 | 3,2% | 0,0% | 1,9% | 3,8% | 2,9% | 0,2% | -1,1% | 3,2% | 2,1% | 1,0% | 2,7% | -0,4% | 21,1% | |
| 2024 | -0,1% | 0,8% | 0,7% | -0,5% | 1,0% | 0,4% | 1,2% | 1,3% | -0,1% | 0,6% | -1,0% | -3,3% | 1,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 75,13% | |
| 13,67% | |
| 1,38% | |
| 0,97% | |
| TBSP12 | 0,95% |
| ASAI22 | 0,94% |
| CPLD38 | 0,93% |
| ERDVA6 | 0,92% |
| RSAN25 | 0,92% |
| CGOS17 | 0,89% |
| Referência: Fev/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,31% |
| 12 meses | 10,48% |
| Últimos 3 anos | 33,62% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,05% |
| 12 meses | 6,32% |
| Últimos 3 anos | 4,96% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,72 |
| Últimos 3 anos | -0,54 |
| Max. Drawdown | -20,93% |
| Data Max. Drawdown | 14/12/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 742 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,51% |
| Retorno 12 meses | 10,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 162.838.318,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SOC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 75,13% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,67% |
| 3º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 1,38% |
| 4º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,97% |
| 5º | TBSP12 - 0,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.119.029/0001-03 |
| Gestor | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
