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Comparador

SPXI11 x WRLD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXI11WRLD11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P 500FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceS&PFTSE Russell
Taxa de adm. total0,21%0,36%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-2,1%3,6%4,7%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%4,4%6,4%2,0%-2,6%4,3%6,3%
2025SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
WRLD11-2,8%0,3%-6,8%0,2%6,4%-0,6%4,1%-0,4%1,5%3,1%-0,6%3,8%7,7%
2024SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
WRLD111,9%4,6%4,5%-0,5%5,4%8,1%3,3%1,7%-1,3%4,1%9,1%-1,1%47,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXI11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,99%900015899,94%
LFT 01/09/20270,15%
0,11%
LFT 01/03/20280,04%Outros-0,04%
NTN-F 01/01/20310,00%
LTN 01/01/20320,00%
Outros-0,19%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXI11WRLD11
Retorno
No ano4,69%6,31%
12 meses12,84%13,87%
Últimos 3 anos87,82%82,97%
Desvio Padrão
No ano12,94%12,44%
12 meses12,38%11,93%
Últimos 3 anos14,86%14,85%
Índice Sharpe
12 meses-0,14-0,06
Últimos 3 anos0,700,62
Max. Drawdown-32,75%-32,45%
Data Max. Drawdown10/10/202210/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)577611
Lançamento30/01/201520/10/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXI11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P 500FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceS&PFTSE Russell
Taxa de adm. total0,21%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%0,36%
% limite do PL para empréstimo0,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,30%5,27%
Retorno 12 meses12,84%13,87%
Patrimônio líquidoR$ 1.738.407.843,13R$ 1.245.130.980,74
Negociação diária média (MM)R$ 5,63R$ 6,50
Número de cotistas21.75959.933
Cotação54,00149,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD GROUP (IRELAND) LTD - 2267144 - 99,99%9000158 - 99,94%
2ºLFT 01/09/2027 - 0,15%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,11%
3ºLFT 01/03/2028 - 0,04%Outros - -0,04%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 0,00%
5ºLTN 01/01/2032 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ17.036.289/0001-0042.280.262/0001-05
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/01/201520/10/2021
Sitewww.itnow.com.br/spxi11/investoetf.com/wrld11/