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Comparador

IVVB11 x SPXI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IVVB11SPXI11
Nome do fundo
GestorBlackRockItaú Asset
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500S&P 500 TRN
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,23%0,24%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%-1,7%4,9%-0,4%4,3%-1,6%8,2%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-2,1%5,1%-1,1%4,7%-1,7%8,0%
2025IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IVVB11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ISHARES CORE SP50099,84%
99,99%
Outros0,16%LFT 01/03/20290,17%
LFT 01/09/20270,13%
LFT 01/03/20280,04%
LTN 01/07/20290,00%
Outros-0,33%
Referência: Set/2026Referência: Set/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IVVB11SPXI11
Retorno
No ano8,20%8,03%
12 meses13,50%13,39%
Últimos 3 anos94,29%93,68%
Desvio Padrão
No ano16,40%17,11%
12 meses16,14%16,76%
Últimos 3 anos15,79%16,00%
Índice Sharpe
12 meses-0,12-0,13
Últimos 3 anos0,750,74
Max. Drawdown-30,71%-32,75%
Data Max. Drawdown10/10/202210/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)577577
Lançamento29/04/201430/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IVVB11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRockItaú Asset
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500S&P 500 TRN
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,23%0,24%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,24%
% limite do PL para empréstimo40,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,49%4,44%
Retorno 12 meses13,50%13,39%
Patrimônio líquidoR$ 7.959.678.703,23R$ 1.897.384.423,89
Negociação diária média (MM)R$ 125,35R$ 18,16
Número de cotistas248.57026.213
Cotação459,0055,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºISHARES CORE SP500 - 99,84%VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD - 2322617 - 99,99%
2ºOutros - 0,16%LFT 01/03/2029 - 0,17%
3ºLFT 01/09/2027 - 0,13%
4ºLFT 01/03/2028 - 0,04%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ19.909.560/0001-9117.036.289/0001-00
GestorBlackRockItaú Asset
AdministradorBNP ParibasItaú Unibanco
Lançamento29/04/201430/01/2015
Sitewww.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fundwww.itnow.com.br/spxi11/