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PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE
Descrição
O PHIP11 é um ETF de renda fixa que oferece exposição a títulos públicos indexados ao IPCA. Com uma metodologia que equilibra as alocações entre NTN-Bs de prazos variados, o fundo busca oferecer proteção contra a inflação, além de um desempenho adaptado aos diferentes ciclos de taxa de juros.
Histórico de rentabilidade
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 2,1% | -0,6% | 1,9% | 0,4% | -1,4% | -0,2% | 3,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 83,2% | 211,3% | 171,9% | 37,3% | 44,7% | ||||||||
| 2025 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% | ||
| DI | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 11,8% | ||
| % DI | 67,0% | 258,4% | 182,5% | 12,8% | 122,8% | 36,3% | 54,7% | 202,5% | 16,1% | 88,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Composição do portfólio
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2028 | 13,40% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 13,36% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 12,98% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,99% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 5,96% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 5,95% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 5,95% | |
| NTN-B 15/05/2031 | 5,82% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 5,81% | |
| NTN-B 15/05/2037 | 5,80% |
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,17% | 5,93% | - |
| Índice Sharpe | -1,32 | -1,33 | - |
| Retorno | 3,16% | 6,84% | - |
| Max. Drawdown | -2,96% |
| Data Max. Drawdown | 10/06/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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