PHIP11
(R$ MM)
O PHIP11 é um ETF de renda fixa que oferece exposição a títulos públicos indexados ao IPCA. Com uma metodologia que equilibra as alocações entre NTN-Bs de prazos variados, o fundo busca oferecer proteção contra a inflação, além de um desempenho adaptado aos diferentes ciclos de taxa de juros.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| DI | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| % DI | 298,7% | 298,7% | |||||||||||
| 2025 | 0,4% | 0,8% | 1,3% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 40,9% | 85,3% | 138,1% | 258,4% | 182,5% | 12,8% | 122,8% | 36,3% | 54,7% | 202,5% | 16,1% | 89,0% | |
| 2024 | -1,6% | -1,6% | |||||||||||
| DI | 0,4% | 0,4% | |||||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2030 | 13,24% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 13,17% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 12,80% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 7,98% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 7,77% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 7,73% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 7,30% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 7,27% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 7,25% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 7,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | - | 5,31% | - |
| Índice Sharpe | -0,28 | -0,36 | - |
| Retorno | 0,33% | 13,45% | - |
| Max. Drawdown | -2,53% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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