AREA11 x PHIP11

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AREA11PHIP11
AREA11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Tesouro IPCA rendimentoTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AREA11-1,3%-1,3%
PHIP11-0,5%-0,5%
2025AREA11-0,3%0,5%3,0%-0,3%2,9%
PHIP110,4%0,8%1,3%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%12,7%

Carteira

AREA11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/205514,18%NTN-B 15/08/202813,25%
NTN-B 15/05/204512,85%NTN-B 15/05/202913,23%
NTN-B 15/08/206012,35%NTN-B 15/08/203013,20%
NTN-B 15/08/205012,24%NTN-B 15/05/20357,90%
NTN-B 15/08/20409,12%NTN-B 15/08/20327,89%
NTN-B 15/05/20358,02%NTN-B 15/05/20337,87%
NTN-B 15/05/20337,20%NTN-B 15/05/20457,08%
NTN-B 15/08/20325,98%NTN-B 15/05/20557,07%
NTN-B 15/08/20304,24%NTN-B 15/08/20407,04%
NTN-B 15/05/20293,89%NTN-B 15/08/20507,03%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

AREA11PHIP11
Retorno
No ano-1,31%-0,47%
12 meses13,04%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,91%4,34%
12 meses5,32%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,46%-2,53%
Data Max. Drawdown21/01/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento22/09/202516/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AREA11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Tesouro IPCA rendimentoTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,50%0,13%
Retorno 12 meses13,04%
Patrimônio líquidoR$ 31.837.290,94R$ 601.887.475,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,33R$ 0,10
Número de cotistas4.37687
Cotação101,40111,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2055 - 14,18%NTN-B 15/08/2028 - 13,25%
2ºNTN-B 15/05/2045 - 12,85%NTN-B 15/05/2029 - 13,23%
3ºNTN-B 15/08/2060 - 12,35%NTN-B 15/08/2030 - 13,20%
4ºNTN-B 15/08/2050 - 12,24%NTN-B 15/05/2035 - 7,90%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 9,12%NTN-B 15/08/2032 - 7,89%

Outras Informações

CNPJ62.579.973/0001-8458.312.917/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento22/09/202516/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AREA11phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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