AREA11 x PHIP11

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AREA11PHIP11
AREA11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Tesouro IPCA rendimentoTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AREA111,1%0,6%1,7%
PHIP111,0%0,6%1,6%
2025AREA11-0,1%0,5%3,0%-0,3%3,1%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%

Carteira

AREA11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/205514,30%NTN-B 15/05/202913,36%
NTN-B 15/05/204512,96%NTN-B 15/08/202813,35%
NTN-B 15/08/206012,44%NTN-B 15/08/203013,33%
NTN-B 15/08/205012,43%NTN-B 15/08/20328,00%
NTN-B 15/08/20409,28%NTN-B 15/05/20337,99%
NTN-B 15/05/20357,65%NTN-B 15/05/20357,93%
NTN-B 15/05/20337,36%NTN-B 15/08/20607,24%
NTN-B 15/08/20325,57%NTN-B 15/05/20557,21%
NTN-B 15/08/20304,12%NTN-B 15/08/20507,21%
NTN-B 15/05/20293,94%NTN-B 15/05/20457,14%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AREA11PHIP11
Retorno
No ano1,72%1,58%
12 meses12,11%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,41%3,98%
12 meses5,22%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,46
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,35%-2,53%
Data Max. Drawdown18/12/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)5761
Lançamento22/09/202516/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AREA11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Tesouro IPCA rendimentoTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,60%2,39%
Retorno 12 meses12,11%
Patrimônio líquidoR$ 39.879.597,20R$ 615.573.155,03
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,46R$ 0,04
Número de cotistas4.72393
Cotação104,00114,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2055 - 14,30%NTN-B 15/05/2029 - 13,36%
2ºNTN-B 15/05/2045 - 12,96%NTN-B 15/08/2028 - 13,35%
3ºNTN-B 15/08/2060 - 12,44%NTN-B 15/08/2030 - 13,33%
4ºNTN-B 15/08/2050 - 12,43%NTN-B 15/08/2032 - 8,00%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 9,28%NTN-B 15/05/2033 - 7,99%

Outras Informações

CNPJ62.579.973/0001-8458.312.917/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento22/09/202516/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AREA11phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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