AREA11 x PHIP11

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AREA11PHIP11
AREA11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Tesouro IPCA rendimentoTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AREA110,5%0,5%
PHIP110,3%0,3%
2025AREA11-0,3%0,5%2,5%-0,8%1,9%
PHIP110,4%0,8%1,3%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%12,7%

Carteira

AREA11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/205513,89%NTN-B 15/08/203013,24%
NTN-B 15/05/204513,58%NTN-B 15/08/202813,17%
NTN-B 15/08/206012,29%NTN-B 15/05/202912,80%
NTN-B 15/08/205012,20%NTN-B 15/08/20327,98%
NTN-B 15/08/20409,84%NTN-B 15/05/20357,77%
NTN-B 15/05/20358,02%NTN-B 15/05/20337,73%
NTN-B 15/05/20336,54%NTN-B 15/08/20407,30%
NTN-B 15/08/20325,50%NTN-B 15/08/20607,27%
NTN-B 15/08/20284,12%NTN-B 15/08/20507,25%
NTN-B 15/08/20304,02%NTN-B 15/05/20457,03%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

AREA11PHIP11
Retorno
No ano0,47%0,33%
12 meses13,45%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses5,31%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,82%-2,53%
Data Max. Drawdown18/12/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento22/09/202516/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AREA11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Tesouro IPCA rendimentoTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,61%0,45%
Retorno 12 meses13,45%
Patrimônio líquidoR$ 30.800.918,70R$ 606.199.607,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,32R$ 0,10
Número de cotistas4.28687
Cotação103,23112,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2055 - 13,89%NTN-B 15/08/2030 - 13,24%
2ºNTN-B 15/05/2045 - 13,58%NTN-B 15/08/2028 - 13,17%
3ºNTN-B 15/08/2060 - 12,29%NTN-B 15/05/2029 - 12,80%
4ºNTN-B 15/08/2050 - 12,20%NTN-B 15/08/2032 - 7,98%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 9,84%NTN-B 15/05/2035 - 7,77%

Outras Informações

CNPJ62.579.973/0001-8458.312.917/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento22/09/202516/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AREA11phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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