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Comparador

GPCA11 x PHIP11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11PHIP11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,0%0,6%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,1%3,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202624,67%NTN-B 15/08/202813,40%
NTN-B 15/08/203016,72%NTN-B 15/08/203013,36%
NTN-B 15/08/202816,57%NTN-B 15/05/202912,98%
NTN-B 15/05/202716,27%NTN-B 15/08/20325,99%
NTN-B 15/05/202916,12%NTN-B 15/08/20605,96%
NTN-B 15/05/20318,35%NTN-B 15/08/20405,95%
Outros0,69%NTN-B 15/08/20505,95%
0,61%NTN-B 15/05/20315,82%
NTN-B 15/05/20335,81%
NTN-B 15/05/20375,80%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11PHIP11
Retorno
No ano—3,75%
12 meses—8,53%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—6,20%
12 meses—5,96%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,04
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,87%-2,96%
Data Max. Drawdown08/06/202610/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)7—
Lançamento19/05/202616/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%-0,91%
Retorno 12 meses8,53%
Patrimônio líquidoR$ 90.336.765,84R$ 627.229.569,23
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,95R$ 0,04
Número de cotistas8.771136
Cotação25,17116,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 24,67%NTN-B 15/08/2028 - 13,40%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 16,72%NTN-B 15/08/2030 - 13,36%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 16,57%NTN-B 15/05/2029 - 12,98%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,27%NTN-B 15/08/2032 - 5,99%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 16,12%NTN-B 15/08/2060 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9658.312.917/0001-01
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento19/05/202616/12/2024
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11phip11.phronesisinvestimentos.com.br/