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MILL11
(R$ MM)
O MILL11 tem como objetivo acompanhar o desempenho de empresas negociadas no mercado americano que atuam com temas relacionados ao perfil comportamental e de consumo da geração millenial. Para composição da carteira são observados fatores de ponderação baseados na relevância no tema e capitalização de mercado.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 0,0% | 29,9% | ||
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | -0,4% | 35,3% | ||
| Dif. | 1,4% | 0,2% | -1,3% | -0,8% | 1,5% | -2,1% | -1,2% | -2,5% | 0,1% | 0,4% | -5,5% | ||
| 2023 | 6,6% | 4,0% | 4,5% | 1,6% | 5,8% | -1,3% | 3,4% | 2,5% | -4,2% | 0,6% | 5,5% | 2,0% | 35,1% |
| IVVB11 | 1,4% | 0,5% | 0,2% | 0,0% | 1,5% | 0,9% | 1,9% | 3,3% | -3,6% | -2,0% | 6,7% | 3,2% | 14,5% |
| Dif. | 5,2% | 3,5% | 4,3% | 1,6% | 4,3% | -2,1% | 1,5% | -0,8% | -0,6% | 2,6% | -1,2% | -1,2% | 20,6% |
| 2022 | -14,5% | -7,8% | -6,2% | -8,7% | -7,0% | 1,5% | 6,7% | -2,0% | -8,0% | 1,7% | 2,4% | -3,4% | -38,3% |
| IVVB11 | -11,3% | -5,7% | -4,0% | -4,9% | -4,3% | 1,0% | 8,2% | -3,6% | -5,5% | 3,2% | 5,9% | -3,5% | -23,4% |
| Dif. | -3,2% | -2,1% | -2,2% | -3,8% | -2,8% | 0,4% | -1,5% | 1,6% | -2,4% | -1,4% | -3,5% | 0,2% | -14,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP - 560 | 5,62% | |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A - 2343 | 3,96% | |
| DELL INC - 382 | 3,71% | |
| META HOLDING S/A - 82 | 3,59% | |
| ARISTA NETWORKS INC - 116 | 3,44% | |
| NETFLIX INC - 58 | 3,42% | |
| GARMIN LTD - 217 | 3,34% | |
| HASBRO INC - 544 | 3,12% | |
| SEACUBE CONTAINER LEASING LTD - 1065 | 2,92% | |
| COINBASE GLOBAL INC - 185 | 2,85% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,32% | 19,04% | 27,30% |
| Índice Sharpe | 1,45 | 1,29 | -0,23 |
| Retorno | 29,85% | 35,30% | 16,28% |
| Max. Drawdown | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 606 |
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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