MILL11
(R$ MM)
O MILL11 tem como objetivo acompanhar o desempenho de empresas negociadas no mercado americano que atuam com temas relacionados ao perfil comportamental e de consumo da geração millenial. Para composição da carteira são observados fatores de ponderação baseados na relevância no tema e capitalização de mercado.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% |
| IVVB11 | -3,3% | -0,4% | -8,7% | -1,2% | 6,9% | -0,3% | 5,3% | -1,0% | 1,5% | 3,4% | -0,5% | 3,2% | 4,0% |
| Dif. | 0,5% | -1,1% | -2,0% | 0,0% | 1,1% | 2,1% | 2,0% | -2,4% | 2,4% | 0,8% | -3,8% | 3,7% | 2,6% |
| 2024 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | 5,4% | 9,3% | 1,2% | 58,3% |
| Dif. | 1,4% | 0,2% | -1,3% | -0,8% | 1,5% | -2,1% | -1,2% | -2,5% | 0,1% | 2,4% | 4,2% | 0,3% | 3,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WARNER BROS DISCOVERY INC - 4698 | 7,35% | |
| INTEL CORP - 2526 | 6,68% | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC - 392 | 5,56% | |
| UNITY SOFTWARE INC - 1915 | 5,31% | |
| ROBLOX Corp - 849 | 5,26% | |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC - 1103 | 4,71% | |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE - 267 | 4,28% | |
| HASBRO INC - 792 | 4,26% | |
| NVIDIA CORP - 366 | 4,22% | |
| ELECTRONIC ARTS INC - 311 | 4,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 24,41% | 24,41% | 22,65% |
| Índice Sharpe | -0,31 | -0,38 | 0,88 |
| Retorno | 6,68% | 6,68% | 132,47% |
| Max. Drawdown | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 606 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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