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Comparador

MILL11 x WRLD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

MILL11WRLD11
Nome do fundo
GestorItaú AssetInvesto
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMorningstar US Digital Lifestyle IndexFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceMorningstarFTSE Russell
Taxa de adm. total0,47%0,36%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MILL11-9,4%-7,7%-3,2%14,8%10,4%-0,9%-7,2%7,0%4,7%-6,7%6,8%5,4%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%4,4%6,4%2,0%-2,6%5,2%-1,8%3,7%3,8%13,4%
2025MILL11-2,8%-1,5%-10,6%-1,2%8,0%1,8%7,3%-3,4%3,9%4,2%-4,3%6,9%6,7%
WRLD11-2,8%0,3%-6,8%0,2%6,4%-0,6%4,1%-0,4%1,5%3,1%-0,6%3,8%7,7%
2024MILL114,9%5,7%2,8%-1,4%7,5%8,2%1,1%-0,4%-1,3%7,8%13,5%1,5%61,3%
WRLD111,9%4,6%4,5%-0,5%5,4%8,1%3,3%1,7%-1,3%4,1%9,1%-1,1%47,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

MILL11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
8,71%VT US Equity99,95%
INTEL CORP - 15126,22%
0,08%
Roku Inc - 5995,81%Outros-0,03%
eBAY INC - 7275,53%
GARMIN LTD - 3035,17%
SIRIUS XM HOLDINGS INC - 28045,09%
DOCUSIGN INC - 9234,74%
4,20%
NVIDIA CORP - 3284,20%
4,09%
Referência: Out/2026Referência: Out/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

MILL11WRLD11
Retorno
No ano5,39%13,45%
12 meses13,47%19,89%
Últimos 3 anos90,01%94,32%
Desvio Padrão
No ano27,08%16,75%
12 meses26,26%16,51%
Últimos 3 anos23,83%15,82%
Índice Sharpe
12 meses-0,120,25
Últimos 3 anos0,460,76
Max. Drawdown-44,43%-32,45%
Data Max. Drawdown10/10/202210/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)606611
Lançamento16/06/202120/10/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

MILL11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú AssetInvesto
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMorningstar US Digital Lifestyle IndexFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceMorningstarFTSE Russell
Taxa de adm. total0,47%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,47%0,36%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,86%9,57%
Retorno 12 meses13,47%19,89%
Patrimônio líquidoR$ 9.282.269,08R$ 1.520.294.150,76
Negociação diária média (MM)R$ 0,27R$ 12,82
Número de cotistas47777.071
Cotação92,44159,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADVANCED MICRO DEVICES INC - 276 - 8,71%VT US Equity - 99,95%
2ºINTEL CORP - 1512 - 6,22%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºRoku Inc - 599 - 5,81%Outros - -0,03%
4ºeBAY INC - 727 - 5,53%
5ºGARMIN LTD - 303 - 5,17%

Outras Informações

CNPJ41.054.489/0001-6142.280.262/0001-05
GestorItaú AssetInvesto
AdministradorItaú UnibancoBNP Paribas
Lançamento16/06/202120/10/2021
Sitewww.itnow.com.br/mill11/www.investoetf.com/etf/wrld11/