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IVVB11 x MILL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| IVVB11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BlackRock | Itaú Asset |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 | Morningstar US Digital Lifestyle Index |
| Provedor do índice | S&P | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,47% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IVVB11 | -3,2% | -3,4% | -4,2% | 5,9% | 6,9% | 1,2% | -1,7% | 4,9% | -0,4% | 4,3% | 3,6% | 13,9% | |
| MILL11 | -9,4% | -7,7% | -3,2% | 14,8% | 10,4% | -0,9% | -7,2% | 7,0% | 4,7% | -6,7% | 6,8% | 5,4% | ||
| 2025 | IVVB11 | -3,3% | -0,4% | -8,7% | -1,2% | 6,9% | -0,3% | 5,3% | -1,0% | 1,5% | 3,4% | -0,5% | 3,2% | 4,0% |
| MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% | |
| 2024 | IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | 5,4% | 9,3% | 1,2% | 58,3% |
| MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| IVVB11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ISHARES CORE SP500 | 99,86% | 8,71% | |
| Outros | 0,14% | INTEL CORP - 1512 | 6,22% |
| Roku Inc - 599 | 5,81% | ||
| eBAY INC - 727 | 5,53% | ||
| GARMIN LTD - 303 | 5,17% | ||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2804 | 5,09% | ||
| DOCUSIGN INC - 923 | 4,74% | ||
| 4,20% | |||
| NVIDIA CORP - 328 | 4,20% | ||
| 4,09% | |||
| Referência: Out/2026 | Referência: Out/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| IVVB11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 13,90% | 5,39% |
| 12 meses | 20,34% | 13,47% |
| Últimos 3 anos | 100,98% | 90,01% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,50% | 27,08% |
| 12 meses | 16,32% | 26,26% |
| Últimos 3 anos | 15,86% | 23,83% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,28 | -0,12 |
| Últimos 3 anos | 0,85 | 0,46 |
| Max. Drawdown | -30,71% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | 606 |
| Lançamento | 29/04/2014 | 16/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| IVVB11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BlackRock | Itaú Asset |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 | Morningstar US Digital Lifestyle Index |
| Provedor do índice | S&P | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,47% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,47% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 9,20% | 2,86% |
| Retorno 12 meses | 20,34% | 13,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.525.780.949,50 | R$ 9.282.269,08 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 126,34 | R$ 0,27 |
| Número de cotistas | 250.661 | 477 |
| Cotação | 483,15 | 92,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES CORE SP500 - 99,86% | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 276 - 8,71% |
| 2º | Outros - 0,14% | INTEL CORP - 1512 - 6,22% |
| 3º | Roku Inc - 599 - 5,81% | |
| 4º | eBAY INC - 727 - 5,53% | |
| 5º | GARMIN LTD - 303 - 5,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.909.560/0001-91 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | BlackRock | Itaú Asset |
| Administrador | BNP Paribas | Itaú Unibanco |
| Lançamento | 29/04/2014 | 16/06/2021 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund | www.itnow.com.br/mill11/ |
