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Comparador

IVVB11 x NASD11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IVVB11NASD11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500Nasdaq 100
Provedor do índiceS&PNasdaq
Taxa de adm. total0,23%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%0,1%2,8%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-2,5%9,3%
2025IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
2024IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%
NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IVVB11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ISHARES CORE SP50099,92%900013299,78%
Outros0,08%Outros0,11%
0,11%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IVVB11NASD11
Retorno
No ano2,85%9,31%
12 meses14,99%23,69%
Últimos 3 anos81,10%105,12%
Desvio Padrão
No ano12,06%18,97%
12 meses11,81%16,77%
Últimos 3 anos14,76%19,39%
Índice Sharpe
12 meses0,030,54
Últimos 3 anos0,650,76
Max. Drawdown-30,71%-41,47%
Data Max. Drawdown10/10/202203/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)577558
Lançamento29/04/201421/05/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IVVB11NASD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500Nasdaq 100
Provedor do índiceS&PNasdaq
Taxa de adm. total0,23%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,59%2,16%
Retorno 12 meses14,99%23,69%
Patrimônio líquidoR$ 7.216.271.649,39R$ 1.012.273.561,82
Negociação diária média (R$ MM)R$ 54,81R$ 22,60
Número de cotistas224.12154.891
Cotação436,2821,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºISHARES CORE SP500 - 99,92%9000132 - 99,78%
2ºOutros - 0,08%Outros - 0,11%
3ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ19.909.560/0001-9135.578.672/0001-63
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/201421/05/2021
Sitewww.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fundwww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/