IMAB11
(R$ MM)
O IMAB11 acompanha o desempenho de títulos públicos indexados à inflação. Para composição da carteira são selecionadas NTN-Bs com prazo de vencimento superior a um mês e colocadas para negociação via oferta pública do Tesouro Nacional.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,2% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 106,3% | 27,1% | 196,4% | 194,4% | 153,5% | 98,1% | 84,7% | 40,0% | 74,7% | 208,1% | 15,0% | 89,2% | |
| 2024 | -0,5% | 0,4% | 0,2% | -1,3% | 1,0% | -0,8% | 1,6% | 1,6% | -1,5% | -1,0% | 1,8% | -4,1% | -2,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 55,8% | 18,2% | 124,2% | 179,1% | 190,1% | 223,1% | |||||||
| 2023 | 0,0% | 2,3% | 2,1% | 2,3% | 2,4% | 1,9% | 1,5% | -0,8% | -0,8% | -1,1% | 3,0% | 2,8% | 16,6% |
| DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% |
| % DI | 2,0% | 245,4% | 178,7% | 249,8% | 213,4% | 176,1% | 139,3% | 323,3% | 333,3% | 127,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2026 | 12,33% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 12,10% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 11,66% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 10,86% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 10,28% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 8,22% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 6,47% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 6,46% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 6,27% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,62% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,74% | 4,80% | 5,74% |
| Índice Sharpe | -0,31 | -0,49 | -0,72 |
| Retorno | 12,70% | 11,88% | 27,94% |
| Max. Drawdown | -17,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 120 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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