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- Características
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| IMAB11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IMA-B |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IMAB11 | 1,2% | 0,3% | 1,5% | ||||||||||
| 2025 | IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% |
| 2024 | IMAB11 | -0,5% | 0,4% | 0,2% | -1,3% | 1,0% | -0,8% | 1,6% | 1,6% | -1,5% | -1,0% | 1,8% | -4,1% | -2,7% |
Carteira
| IMAB11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 12,28% |
| NTN-B 15/05/2035 | 12,03% |
| NTN-B 15/08/2028 | 11,69% |
| NTN-B 15/08/2030 | 11,13% |
| NTN-B 15/08/2050 | 10,08% |
| NTN-B 15/05/2045 | 8,16% |
| NTN-B 15/05/2027 | 6,43% |
| NTN-B 15/05/2055 | 6,38% |
| NTN-B 15/08/2040 | 6,18% |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,73% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| IMAB11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 1,53% |
| 12 meses | 12,84% |
| Últimos 3 anos | 28,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,01% |
| 12 meses | 4,44% |
| Últimos 3 anos | 5,66% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,30 |
| Últimos 3 anos | -0,71 |
| Max. Drawdown | -17,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 |
| Lançamento | 17/05/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IMA-B |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,81% |
| Retorno 12 meses | 12,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.035.241.085,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 10,60 |
| Número de cotistas | 12.873 |
| Cotação | 110,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 12,28% |
| 2º | NTN-B 15/05/2035 - 12,03% |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 11,69% |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 11,13% |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 10,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.024.153/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/05/2019 |
| Site | www.itnow.com.br/imab11/ |
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