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Comparador

GPCA11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11IMAB11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,2%1,2%0,5%2,4%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%0,5%5,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202623,70%NTN-B 15/08/202612,46%
NTN-B 15/05/202716,72%NTN-B 15/05/203511,34%
NTN-B 15/05/202916,69%NTN-B 15/08/202811,15%
NTN-B 15/08/203016,61%NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/08/202816,51%NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20319,72%NTN-B 15/05/20458,06%
0,05%NTN-B 15/05/20276,48%
Outros0,00%NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11IMAB11
Retorno
No ano—5,43%
12 meses—9,66%
Últimos 3 anos—19,03%
Desvio Padrão
No ano—5,18%
12 meses—4,93%
Últimos 3 anos—5,67%
Índice Sharpe
12 meses—-0,94
Últimos 3 anos—-1,25
Max. Drawdown-0,87%-17,01%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)7120
Lançamento19/05/202617/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,42%0,77%
Retorno 12 meses9,66%
Patrimônio líquidoR$ 183.865.542,69R$ 3.547.924.635,80
Negociação diária média (MM)R$ 3,34R$ 11,47
Número de cotistas13.54017.687
Cotação25,63114,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 23,70%NTN-B 15/08/2026 - 12,46%
2ºNTN-B 15/05/2027 - 16,72%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 16,69%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 16,61%NTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/08/2028 - 16,51%NTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9631.024.153/0001-00
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento19/05/202617/05/2019
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.itnow.com.br/imab11/