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Comparador

GPCA11 x IMAB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11IMAB11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,0%0,6%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-0,9%4,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202624,67%NTN-B 15/08/202612,29%
NTN-B 15/08/203016,72%NTN-B 15/05/203511,49%
NTN-B 15/08/202816,57%NTN-B 15/08/202811,13%
NTN-B 15/05/202716,27%NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/05/202916,12%NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20318,35%NTN-B 15/05/20458,14%
Outros0,69%NTN-B 15/05/20276,42%
0,61%NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11IMAB11
Retorno
No ano—4,12%
12 meses—8,88%
Últimos 3 anos—19,93%
Desvio Padrão
No ano—5,37%
12 meses—4,86%
Últimos 3 anos—5,72%
Índice Sharpe
12 meses—-1,20
Últimos 3 anos—-1,14
Max. Drawdown-0,87%-17,01%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)7120
Lançamento19/05/202617/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%-0,56%
Retorno 12 meses8,88%
Patrimônio líquidoR$ 90.336.765,84R$ 3.488.414.469,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,95R$ 14,08
Número de cotistas8.77117.084
Cotação25,17112,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 24,67%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 16,72%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 16,57%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,27%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 16,12%NTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9631.024.153/0001-00
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento19/05/202617/05/2019
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.itnow.com.br/imab11/