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Comparador

GPCA11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11IMAB11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,2%1,2%1,3%3,2%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%1,7%6,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202724,47%NTN-B 15/08/202612,44%
NTN-B 15/05/202916,76%NTN-B 15/05/203511,27%
NTN-B 15/08/203016,67%NTN-B 15/08/202811,19%
NTN-B 15/08/202816,64%NTN-B 15/08/203010,73%
NTN-B 15/08/202612,38%NTN-B 15/08/20509,61%
NTN-B 15/05/203111,77%NTN-B 15/05/20458,06%
1,33%NTN-B 15/05/20276,50%
Outros-0,01%NTN-B 15/05/20556,19%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/08/20325,17%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11IMAB11
Retorno
No ano—6,74%
12 meses—11,48%
Últimos 3 anos—20,37%
Desvio Padrão
No ano—5,07%
12 meses—4,88%
Últimos 3 anos—5,64%
Índice Sharpe
12 meses—-0,63
Últimos 3 anos—-1,14
Max. Drawdown-0,87%-17,01%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)7120
Lançamento19/05/202617/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,49%1,92%
Retorno 12 meses11,48%
Patrimônio líquidoR$ 239.860.995,07R$ 3.589.397.916,40
Negociação diária média (MM)R$ 4,62R$ 12,46
Número de cotistas118.026
Cotação25,82115,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2027 - 24,47%NTN-B 15/08/2026 - 12,44%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 16,76%NTN-B 15/05/2035 - 11,27%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 16,67%NTN-B 15/08/2028 - 11,19%
4ºNTN-B 15/08/2028 - 16,64%NTN-B 15/08/2030 - 10,73%
5ºNTN-B 15/08/2026 - 12,38%NTN-B 15/08/2050 - 9,61%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9631.024.153/0001-00
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento19/05/202617/05/2019
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.itnow.com.br/imab11/