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BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE
Descrição
O CMDB11 acompanha o desempenho do Índice Teva Ações Commodities Brasil, calculado pela Teva Indices. O índice tem como objetivo refletir o retorno total de preços e proventos de uma carteira diversificada composta pelas empresas brasileiras produtoras de commodities. Fazem parte da carteira companhias com foco de atuação em produção de alimentos, carnes e derivados, papel e celulose, mineração e metalurgia, açúcar e álcool, extração de petróleo e produção agrícola.
Histórico de rentabilidade
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,3% | 4,2% | 4,0% | -1,5% | -3,8% | -7,9% | 6,2% | ||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -0,3% | 7,5% | ||||||
| Dif. | -0,2% | 0,1% | 4,7% | -1,4% | 3,4% | -7,6% | -1,3% | ||||||
| 2025 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -5,2% | -3,8% | 1,3% | -9,7% | -1,7% | -0,7% | 6,2% | -5,8% | -4,5% | -0,2% | -5,2% | 6,2% | -27,7% |
| 2024 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,0% | -0,2% | 1,8% | 3,4% | 0,3% | 2,3% | -3,2% | -2,9% | -0,3% | 2,3% | 6,2% | 1,6% | 11,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Composição do portfólio
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 20,83% | |
| PRIO3 | 14,91% | |
| PETR4 | 9,93% | |
| GGBR4 | 9,60% | |
| PETR3 | 8,71% | |
| SUZB3 | 8,61% | |
| KLBN11 | 4,45% | |
| BRAV3 | 3,14% | |
| MBRF3 | 2,94% | |
| GOAU4 | 2,73% |
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,21% | 14,73% | 16,41% |
| Índice Sharpe | -0,07 | 0,38 | -0,06 |
| Retorno | 6,24% | 20,17% | 38,80% |
| Max. Drawdown | -22,56% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 385 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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