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Comparador

CMDB11 x TRIG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11TRIG11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMTrígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilIMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%0,8%6,2%
TRIG1110,8%1,1%-7,1%-3,4%-5,6%-3,5%-1,0%-9,4%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
TRIG119,0%-2,9%7,9%9,1%8,6%1,0%-6,0%3,6%2,2%1,4%6,9%-1,5%45,3%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
TRIG11-8,3%0,6%2,5%-8,9%1,0%-7,1%4,2%6,8%-1,0%-0,5%-6,2%-8,0%-23,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11TRIG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%DIRR34,09%
PRIO313,68%IRBR33,90%
PETR49,79%ORVR33,80%
GGBR49,60%COGN33,79%
SUZB38,94%TEND33,74%
PETR38,53%HAPV32,51%
KLBN114,89%JHSF32,47%
MBRF33,62%RECV32,37%
BRAV33,28%VIVA32,26%
GOAU42,81%ECOR32,16%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11TRIG11
Retorno
No ano6,17%-9,37%
12 meses16,04%-3,78%
Últimos 3 anos39,33%3,62%
Desvio Padrão
No ano16,95%25,87%
12 meses14,60%23,51%
Últimos 3 anos16,40%23,62%
Índice Sharpe
12 meses0,10-0,79
Últimos 3 anos-0,10-0,52
Max. Drawdown-22,56%-35,57%
Data Max. Drawdown14/07/202223/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)385909
Lançamento30/11/202112/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11TRIG11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMTrígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilIMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,41%0,02%
Retorno 12 meses16,04%-3,78%
Patrimônio líquidoR$ 15.594.627,63R$ 19.017.945,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,11
Número de cotistas3.0031.705
Cotação15,4843,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%DIRR3 - 4,09%
2ºPRIO3 - 13,68%IRBR3 - 3,90%
3ºPETR4 - 9,79%ORVR3 - 3,80%
4ºGGBR4 - 9,60%COGN3 - 3,79%
5ºSUZB3 - 8,94%TEND3 - 3,74%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1343.140.303/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMTrígono Capital Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/11/202112/11/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.trig11.com/