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Comparador

AUVP11 x CMDB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11CMDB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%1,3%4,9%
CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,1%6,5%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11CMDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB416,35%VALE320,83%
PETR414,13%PRIO314,91%
PETR312,40%PETR49,93%
BBDC46,89%GGBR49,60%
B3SA36,29%PETR38,71%
ITSA45,89%SUZB38,61%
ABEV35,32%KLBN114,45%
BPAC115,15%BRAV33,14%
WEGE35,00%MBRF32,94%
SBSP34,61%GOAU42,73%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11CMDB11
Retorno
No ano4,90%6,52%
12 meses16,58%16,77%
Últimos 3 anos—38,54%
Desvio Padrão
No ano19,76%17,01%
12 meses18,02%14,58%
Últimos 3 anos—16,39%
Índice Sharpe
12 meses0,150,19
Últimos 3 anos—-0,05
Max. Drawdown-15,53%-22,56%
Data Max. Drawdown19/06/202614/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—385
Lançamento25/06/202530/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11CMDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,18%-7,72%
Retorno 12 meses16,58%16,77%
Patrimônio líquidoR$ 152.674.884,63R$ 15.484.067,38
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,85R$ 0,21
Número de cotistas22.3013.007
Cotação119,7315,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 16,35%VALE3 - 20,83%
2ºPETR4 - 14,13%PRIO3 - 14,91%
3ºPETR3 - 12,40%PETR4 - 9,93%
4ºBBDC4 - 6,89%GGBR4 - 9,60%
5ºB3SA3 - 6,29%PETR3 - 8,71%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3243.391.410/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202530/11/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities