Ícone do menu para celularMenu
Comparador

AUVP11 x CMDB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AUVP11CMDB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%3,7%7,3%
CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%4,9%10,6%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AUVP11CMDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB417,35%VALE321,45%
PETR412,81%PRIO313,68%
PETR311,17%PETR49,79%
BBDC47,10%GGBR49,60%
ITSA46,14%SUZB38,94%
B3SA35,58%PETR38,53%
WEGE35,36%KLBN114,89%
ABEV35,35%MBRF33,62%
BPAC115,23%BRAV33,28%
SBSP34,93%GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AUVP11CMDB11
Retorno
No ano7,32%10,56%
12 meses25,77%22,59%
Últimos 3 anos—40,91%
Desvio Padrão
No ano19,71%16,70%
12 meses18,11%14,57%
Últimos 3 anos—16,32%
Índice Sharpe
12 meses0,630,47
Últimos 3 anos—-0,04
Max. Drawdown-15,53%-22,56%
Data Max. Drawdown19/06/202614/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—385
Lançamento25/06/202530/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AUVP11CMDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,49%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,52%-1,41%
Retorno 12 meses25,77%22,59%
Patrimônio líquidoR$ 153.319.059,52R$ 15.549.553,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,91R$ 0,12
Número de cotistas22.3873.000
Cotação122,5016,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 17,35%VALE3 - 21,45%
2ºPETR4 - 12,81%PRIO3 - 13,68%
3ºPETR3 - 11,17%PETR4 - 9,79%
4ºBBDC4 - 7,10%GGBR4 - 9,60%
5ºITSA4 - 6,14%SUZB3 - 8,94%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3243.391.410/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202530/11/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentoswww.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities