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SVAL11 x XBOV11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SVAL11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Caixa Econômica Federal |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | Ibovespa |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 3,0% | 7,3% | -0,4% | 11,9% | |||||
| XBOV11 | 12,2% | 4,0% | -0,7% | 0,0% | -7,1% | -0,9% | 1,2% | 7,9% | ||||||
| 2025 | SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
| XBOV11 | 4,8% | -2,6% | 6,0% | 3,6% | 1,5% | 1,3% | -4,1% | 6,3% | 3,3% | 2,2% | 6,2% | 1,4% | 33,4% | |
| 2024 | SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
| XBOV11 | -4,7% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -2,9% | 1,5% | 3,0% | 6,0% | -2,5% | -1,6% | -3,1% | -4,1% | -10,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SVAL11 | XBOV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000188 | 99,86% | VALE3 | 11,88% |
| Outros | 0,12% | ITUB4 | 8,22% |
| 0,03% | PETR4 | 7,53% | |
| PETR3 | 4,25% | ||
| AXIA3 | 3,97% | ||
| BBDC4 | 3,67% | ||
| B3SA3 | 3,33% | ||
| SBSP3 | 3,26% | ||
| ITSA4 | 3,13% | ||
| ABEV3 | 2,83% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SVAL11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,89% | 7,87% |
| 12 meses | 25,42% | 23,18% |
| Últimos 3 anos | 55,33% | 44,95% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,79% | 18,79% |
| 12 meses | 17,23% | 16,56% |
| Últimos 3 anos | 22,74% | 14,99% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,65 | 0,61 |
| Últimos 3 anos | 0,15 | 0,06 |
| Max. Drawdown | -35,34% | -46,40% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 290 |
| Lançamento | 13/07/2022 | 12/11/2012 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SVAL11 | XBOV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Caixa Econômica Federal |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | Ibovespa |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,27% | 2,21% |
| Retorno 12 meses | 25,42% | 23,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 74.053.727,70 | R$ 41.916.749,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,39 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 6.558 | 361 |
| Cotação | 154,01 | 170,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000188 - 99,86% | VALE3 - 11,88% |
| 2º | Outros - 0,12% | ITUB4 - 8,22% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% | PETR4 - 7,53% |
| 4º | PETR3 - 4,25% | |
| 5º | AXIA3 - 3,97% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.375/0001-99 | 14.120.533/0001-11 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Caixa Econômica Federal |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Caixa Econômica Federal |
| Lançamento | 13/07/2022 | 12/11/2012 |
| Site | investoetf.com/sval11/ | www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/ |
