SVAL11 x XBOV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SVAL11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | Ibovespa |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SVAL11 | 1,7% | 1,6% | 3,3% | ||||||||||
| XBOV11 | 12,2% | 4,8% | 17,6% | |||||||||||
| 2025 | SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
| XBOV11 | 4,8% | -2,6% | 6,0% | 3,6% | 1,5% | 1,3% | -4,1% | 6,3% | 3,3% | 2,2% | 6,2% | 1,4% | 33,4% | |
| 2024 | SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
| XBOV11 | -4,7% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -2,9% | 1,5% | 3,0% | 6,0% | -2,5% | -1,6% | -3,1% | -4,1% | -10,1% |
Carteira
| SVAL11 | XBOV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000188 | 99,90% | VALE3 | 11,58% |
| Outros | 0,05% | ITUB4 | 8,38% |
| 0,05% | PETR4 | 6,23% | |
| Outros | 4,57% | ||
| PETR3 | 4,44% | ||
| BBDC4 | 4,00% | ||
| AXIA3 | 3,89% | ||
| B3SA3 | 3,16% | ||
| SBSP3 | 3,16% | ||
| ITSA4 | 2,98% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SVAL11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,32% | 17,60% |
| 12 meses | 5,88% | 48,04% |
| Últimos 3 anos | 27,78% | 72,89% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,59% | 18,53% |
| 12 meses | 22,37% | 15,23% |
| Últimos 3 anos | 23,65% | 15,31% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,44 | 2,26 |
| Últimos 3 anos | -0,18 | 0,49 |
| Max. Drawdown | -35,34% | -46,40% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 290 | |
| Lançamento | 13/07/2022 | 12/11/2012 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SVAL11 | XBOV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | Ibovespa |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,62% | 14,08% |
| Retorno 12 meses | 5,88% | 48,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 61.537.210,63 | R$ 45.913.473,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,62 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 7.056 | 391 |
| Cotação | 142,22 | 185,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000188 - 99,90% | VALE3 - 11,58% |
| 2º | Outros - 0,05% | ITUB4 - 8,38% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% | PETR4 - 6,23% |
| 4º | Outros - 4,57% | |
| 5º | PETR3 - 4,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.375/0001-99 | 14.120.533/0001-11 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Caixa Econômica Federal |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Caixa Econômica Federal |
| Lançamento | 13/07/2022 | 12/11/2012 |
| Site | investoetf.com/sval11/ | www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/ |
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