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SVAL11
(R$ MM)
O SVAL11 é um fundo de índice que busca replicar o desempenho do ETF da bolsa americana Vanguard S&P Small-Cap 600 Value (VIOV), que por sua vez, reflete a performance do índice S&P Small-Cap 600 Value. Devido a sua exposição a Small Caps (ações de empresas menores, com baixa capitalização de mercado), esse fundo pode apresentar grandes vantagens em termos de rentabilidade, acompanhando o crescimento dessas empresas menores. Não só isso, mas, ao replicar um índice da bolsa americana, ajuda a diversificar sua carteira internacionalmente, diminuindo a exposição do investidor ao risco de mercado brasileiro.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 5,6% | 22,9% | ||
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | 5,4% | 43,1% | ||
| Dif. | -8,3% | -2,8% | 0,1% | -2,2% | -0,8% | -6,8% | 10,8% | -4,8% | -0,4% | 0,2% | -20,2% | ||
| 2023 | 7,2% | 3,8% | -9,0% | -1,5% | -1,9% | 2,2% | 4,6% | -0,5% | -5,0% | -6,1% | 6,4% | 13,2% | 11,9% |
| IVVB11 | 1,4% | 0,5% | 0,2% | 0,0% | 1,5% | 0,9% | 1,9% | 3,3% | -3,6% | -2,0% | 6,7% | 3,2% | 14,5% |
| Dif. | 5,7% | 3,3% | -9,2% | -1,5% | -3,4% | 1,3% | 2,6% | -3,8% | -1,4% | -4,1% | -0,3% | 10,0% | -2,6% |
| 2022 | 4,1% | -3,6% | -7,8% | 9,1% | 3,5% | -5,5% | -1,2% | ||||||
| IVVB11 | 4,1% | -3,6% | -5,5% | 3,2% | 5,9% | -3,5% | -0,1% | ||||||
| Dif. | 0,0% | 0,0% | -2,2% | 6,0% | -2,4% | -1,9% | -1,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| 9000188 | 99,55% | |
| Outros | 0,36% | |
| BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples | 0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 25,09% | 24,94% | - |
| Índice Sharpe | 0,75 | 1,17 | - |
| Retorno | 23,37% | 42,54% | - |
| Max. Drawdown | -20,83% |
| Data Max. Drawdown | 27/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 199 |
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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