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SVAL11

Nome do fundo
INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR
26,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
R$ 1,44 (R$ MM)
Negociação diária média
0,45%
Taxa de administração total
1.171
Número de cotistas

O SVAL11 é um fundo de índice que busca replicar o desempenho do ETF da bolsa americana Vanguard S&P Small-Cap 600 Value (VIOV), que por sua vez, reflete a performance do índice S&P Small-Cap 600 Value. Devido a sua exposição a Small Caps (ações de empresas menores, com baixa capitalização de mercado), esse fundo pode apresentar grandes vantagens em termos de rentabilidade, acompanhando o crescimento dessas empresas menores. Não só isso, mas, ao replicar um índice da bolsa americana, ajuda a diversificar sua carteira internacionalmente, diminuindo a exposição do investidor ao risco de mercado brasileiro.

Gestor
INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Lançamento
13/07/2022
CNPJ
43.210.375/0001-99
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,30%
Taxa de administração secundária
0,15%
Índice
S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índice
S&P
Região
EUA
% limite do PL para empréstimo
0,00%
Captação líquida 30 dias
R$ 15.059.295,67

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%8,1%16,5%
IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%1,6%34,0%
Dif.-8,3%-2,8%0,1%-2,2%-0,8%-6,8%6,5%-17,6%
20237,2%3,8%-9,0%-1,5%-1,9%2,2%4,6%-0,5%-5,0%-6,1%6,4%13,2%11,9%
IVVB111,4%0,5%0,2%0,0%1,5%0,9%1,9%3,3%-3,6%-2,0%6,7%3,2%14,5%
Dif.5,7%3,3%-9,2%-1,5%-3,4%1,3%2,6%-3,8%-1,4%-4,1%-0,3%10,0%-2,6%
20224,1%-3,6%-7,8%9,1%3,5%-5,5%-1,2%
IVVB114,1%-3,6%-5,5%3,2%5,9%-3,5%-0,1%
Dif.0,0%0,0%-2,2%6,0%-2,4%-1,9%-1,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Jun/2024
Ativos% do PLGráfico
900018899,46%
Outros0,43%
BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples0,10%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão22,98%21,61%-
Índice Sharpe0,840,58-
Retorno16,47%25,94%-
Max. Drawdown-20,83%
Data Max. Drawdown27/10/2023
Tempo de recuperação (dias)199

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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