XBOV11
(R$ MM)
O XBOV11 tem como objetivo acompanhar o retorno do índice Ibovespa, que mede o desempenho do mercado de ações brasileiro de maneira ampla. Para composição da carteira são selecionadas as ações que representam 85% do market cap e aplicado um limite de peso de 20% por emissor.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,8% | -2,6% | 6,0% | 3,6% | 1,5% | 1,3% | -4,1% | 6,3% | 3,3% | 2,2% | 6,2% | 1,4% | 33,4% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -0,1% | 0,1% | -0,1% | -0,1% | 0,0% | -0,1% | 0,1% | 0,0% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | 0,1% | -0,5% |
| 2024 | -4,7% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -2,9% | 1,5% | 3,0% | 6,0% | -2,5% | -1,6% | -3,1% | -4,1% | -10,1% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | -0,1% | -0,6% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 11,72% | |
| ITUB4 | 7,90% | |
| PETR4 | 5,81% | |
| AXIA3 | 4,65% | |
| BBDC4 | 4,09% | |
| PETR3 | 3,65% | |
| SBSP3 | 3,48% | |
| B3SA3 | 3,18% | |
| BPAC11 | 3,14% | |
| ITSA4 | 2,97% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,01% | 14,98% | 15,39% |
| Índice Sharpe | 1,29 | 1,29 | 0,05 |
| Retorno | 33,43% | 33,43% | 46,06% |
| Max. Drawdown | -46,40% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 290 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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