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CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
Descrição
O XBOV11 tem como objetivo acompanhar o retorno do índice Ibovespa, que mede o desempenho do mercado de ações brasileiro de maneira ampla. Para composição da carteira são selecionadas as ações que representam 85% do market cap e aplicado um limite de peso de 20% por emissor.
Histórico de rentabilidade
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,2% | 4,0% | -0,7% | 0,0% | -7,1% | -0,9% | 0,0% | 6,6% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 0,0% | 6,8% | |||||
| Dif. | -0,4% | -0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | -0,2% | |||||
| 2025 | 4,8% | -2,6% | 6,0% | 3,6% | 1,5% | 1,3% | -4,1% | 6,3% | 3,3% | 2,2% | 6,2% | 1,4% | 33,4% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -0,1% | 0,1% | -0,1% | -0,1% | 0,0% | -0,1% | 0,1% | 0,0% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | 0,1% | -0,5% |
| 2024 | -4,7% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -2,9% | 1,5% | 3,0% | 6,0% | -2,5% | -1,6% | -3,1% | -4,1% | -10,1% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | -0,1% | -0,6% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Composição do portfólio
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 11,26% | |
| ITUB4 | 8,70% | |
| PETR4 | 6,81% | |
| AXIA3 | 4,80% | |
| PETR3 | 3,82% | |
| BBDC4 | 3,78% | |
| SBSP3 | 3,47% | |
| ITSA4 | 3,27% | |
| B3SA3 | 2,96% | |
| WEGE3 | 2,85% |
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,71% | 16,55% | 14,97% |
| Índice Sharpe | -0,06 | 0,41 | 0,04 |
| Retorno | 6,56% | 22,93% | 44,08% |
| Max. Drawdown | -46,40% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 290 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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