USDB11 x SVAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| SVAL11 | USDB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa Internacional |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index |
| Provedor do índice | S&P | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,28% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SVAL11 | 1,7% | 1,6% | 3,3% | ||||||||||
| USDB11 | -4,1% | -0,5% | -4,6% | |||||||||||
| 2025 | SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
| USDB11 | -5,0% | 3,0% | -3,2% | -0,6% | 0,0% | -3,6% | 2,5% | -2,2% | -0,7% | 1,5% | -0,3% | 2,1% | -6,5% | |
| 2024 | SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
| USDB11 | 1,6% | -1,2% | 1,8% | 0,5% | 3,3% | 6,8% | 3,5% | 0,9% | -2,2% | 3,4% | 11,2% | -4,7% | 26,9% |
Carteira
| SVAL11 | USDB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000188 | 99,90% | 9000177 | 99,94% |
| Outros | 0,05% | 0,09% | |
| 0,05% | Outros | -0,03% | |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SVAL11 | USDB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,32% | -4,59% |
| 12 meses | 5,88% | -4,37% |
| Últimos 3 anos | 27,78% | 8,83% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,59% | 10,08% |
| 12 meses | 22,37% | 12,31% |
| Últimos 3 anos | 23,65% | 13,64% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,44 | -1,55 |
| Últimos 3 anos | -0,18 | -0,73 |
| Max. Drawdown | -35,34% | -23,03% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | 28/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 488 | |
| Lançamento | 13/07/2022 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SVAL11 | USDB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa Internacional |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index |
| Provedor do índice | S&P | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,28% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,28% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,62% | -2,36% |
| Retorno 12 meses | 5,88% | -4,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 61.537.210,63 | R$ 144.937.970,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,62 | R$ 2,04 |
| Número de cotistas | 7.056 | 17.568 |
| Cotação | 142,22 | 101,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000188 - 99,90% | 9000177 - 99,94% |
| 2º | Outros - 0,05% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% | Outros - -0,03% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.375/0001-99 | 43.216.061/0001-01 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 13/07/2022 |
| Site | investoetf.com/sval11/ | investoetf.com/usdb11/ |
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